1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-19.44%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 9.24% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 10.45%.
Текущая эффективность компании (ROE=10.14%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
Цена (40 HK$) выше справедливой оценки (14.65 HK$)
Дивиденды (0.4242%) меньше среднего по сектору (3.06%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 21:14 Capella Hotels reveals first coastal property in Saudi Arabia
![Capella Hotels reveals first coastal property in Saudi Arabia](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jP443jS9vCmxFJnhIShCEg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/hotel_management_network_805/b2a1e9f765e5de89c6b2bb5e507e3070.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/capella-hotels-reve...
источник:
16 Июнь 19:45 20 Largest Travel Companies In The World
![20 Largest Travel Companies In The World](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qGSTobpZHMesjJ8wyipGAg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/28158c60afe573e484cdd408b63d4875.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/20-largest-travel-c...
источник:
2 Июнь 10:49 Galaxy Entertainment Group Reports Q4 & Annual 2023 Results
![Galaxy Entertainment Group Reports Q4 & Annual 2023 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/N1p0f.Zen8b_j3PtNsTNag--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/c15e8c4eb8f137fe652ee6a2b1a45030.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/galaxy-entertainmen...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Galaxy Entertainment Group Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 9.9% | -98.5% | -0.2% |
90 дней | -0.7% | -100% | -7.2% |
1 год | -19.4% | -100% | 12.3% |
0027_HK vs Сектор: Galaxy Entertainment Group Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 80.56% за последний год.
0027_HK vs Рынок: Galaxy Entertainment Group Limited значительно отстал от рынка на -31.71% за последний год.
Стабильная цена: 0027_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0027_HK с недельной волатильностью в -0.3738% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (40 HK$) выше справедливой (14.65 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (40 HK$) выше справедливой на 63.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.19) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.19) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.61) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.61) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.2) выше чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.2) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-198.33) ниже чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-198.33) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.52%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.14%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.14%) выже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.12%) выже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.12%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4242% ниже средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4242% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4242% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.8%) находятся на не комфортном уровне.