1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 9.24% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 10.45%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.14%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
Минусы
- Цена (40.3 HK$) выше справедливой оценки (19.03 HK$)
- Дивиденды (0.489%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Доходность акции за последний год (-24.25%) ниже чем средняя по сектору (62883200.07%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апреля 03:15 Galaxy Arena Welcomes First Thai Superstar Solo Concert by Billkin on April 6
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/galaxy-arena-welcom...
источник:
31 Марта 03:46 GALAXY MACAU UNVEILS THE SECOND SEASON OF GALAXY MACAU ARTISANS OF FLAVOR
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/galaxy-macau-unveil...
источник:
17 Марта 02:11 20 Largest Travel Companies In The World
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/20-largest-travel-c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Galaxy Entertainment Group Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 13.2% | -0% | 1.5% |
90 дней | -6.9% | -86.7% | 8% |
1 год | -24.2% | 62883200.1% | 33% |
0027_HK vs Сектор: Galaxy Entertainment Group Limited значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -62883224.32% за последний год.
0027_HK vs Рынок: Galaxy Entertainment Group Limited значительно отстал от рынка на -57.26% за последний год.
Стабильная цена: 0027_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0027_HK с недельной волатильностью в -0.4663% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (40.3 HK$) выше справедливой (19.03 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (40.3 HK$) выше справедливой на 52.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.19) ниже чем у сектора в целом (68.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.19) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.61) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.61) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.2) выше чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.2) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-198.33) ниже чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-198.33) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.52%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.14%) выже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.14%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.12%) выже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.12%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.489% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.489% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.489% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.8%) находятся на не комфортном уровне.