HKSE: 0028_HK - Tian An China Investments Company Limited

Доходность за полгода: +17.86%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (3.96 HK$) меньше справедливой цены (4.45 HK$)
  • Дивиденды (10.59%) больше среднего по сектору (6.69%).
  • Доходность акции за последний год (-1.737%) выше чем средняя по сектору (-33.18%).
  • Текущий уровень задолженности 12.34% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 14.56%.

Минусы

  • Текущая эффективность компании (ROE=4.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=6.11%)

Похожие компании

Longfor Group Holdings Limited

Henderson Land Development Company Limited

CK Asset Holdings Limited

China Resources Land Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Tian An China Investments Company Limited Real Estate Индекс
7 дней -1.2% -3% 1%
90 дней 5.3% -12.4% -6.7%
1 год -1.7% -33.2% -0.1%

Положительная оценка 0028_HK vs Сектор: Tian An China Investments Company Limited превзошел сектор "Real Estate" на 31.44% за последний год.

Нейтральная оценка 0028_HK vs Рынок: Tian An China Investments Company Limited незначительно отстал от рынка на -1.6734% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 0028_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 0028_HK с недельной волатильностью в -0.0334% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.22
P/S: 1.8444
Больше данных по 0028_HK

3.2. Выручка

EPS 0.8304
ROE 4.5%
ROA 2.37%
ROIC 0%
Ebitda margin 50.08%
Больше данных по 0028_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.96 HK$) ниже справедливой (4.45 HK$).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.96 HK$) немного ниже справедливой на 12.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.22) ниже чем у сектора в целом (15.57).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.22) ниже чем у рынка в целом (27.66).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1772) ниже чем у сектора в целом (0.6909).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1772) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8444) ниже чем у сектора в целом (2.41).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8444) ниже чем у рынка в целом (2.84).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.81) выше чем у сектора в целом (-4.67).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.81) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.9644%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.9644%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.45%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.5%) ниже чем у сектора в целом (6.11%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.5%) ниже чем у рынка в целом (6.06%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.37%) ниже чем у сектора в целом (2.74%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.37%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (12.34%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 14.56% до 12.34%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 542.14%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.59% выше средней по сектору '6.69%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.59% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.59% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.11%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Tian An China Investments Company Limited

Перейти на форум акций "Tian An China Investments Company Limited" ⇨