1. Резюме
Плюсы
- Цена (3.96 HK$) меньше справедливой цены (4.45 HK$)
- Дивиденды (10.59%) больше среднего по сектору (6.69%).
- Доходность акции за последний год (-1.737%) выше чем средняя по сектору (-33.18%).
- Текущий уровень задолженности 12.34% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 14.56%.
Минусы
- Текущая эффективность компании (ROE=4.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=6.11%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Августа 06:58 Top Three Dividend Stocks In Hong Kong For June 2024
![Top Three Dividend Stocks In Hong Kong For June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3Fby7ZtRUn4rZJchQls5gg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/fd5474a7eee0c5f442903b68fe63249b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-three-dividend-...
источник:
18 Августа 05:47 Top SEHK Dividend Stocks To Watch In August 2024
![Top SEHK Dividend Stocks To Watch In August 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/lI7m.qpUk4xBBKuhy53SVQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/d6aab6b9031b339946d16ea231fb4a76.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-sehk-dividend-s...
источник:
18 Августа 05:36 Tian An China Investments And Two More Hong Kong Dividend Stocks To Consider
![Tian An China Investments And Two More Hong Kong Dividend Stocks To Consider](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/lI7m.qpUk4xBBKuhy53SVQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/d6aab6b9031b339946d16ea231fb4a76.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tian-china-investme...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tian An China Investments Company Limited | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -1.2% | -3% | 1% |
90 дней | 5.3% | -12.4% | -6.7% |
1 год | -1.7% | -33.2% | -0.1% |
0028_HK vs Сектор: Tian An China Investments Company Limited превзошел сектор "Real Estate" на 31.44% за последний год.
0028_HK vs Рынок: Tian An China Investments Company Limited незначительно отстал от рынка на -1.6734% за последний год.
Стабильная цена: 0028_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0028_HK с недельной волатильностью в -0.0334% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.96 HK$) ниже справедливой (4.45 HK$).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.96 HK$) немного ниже справедливой на 12.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.22) ниже чем у сектора в целом (15.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.22) ниже чем у рынка в целом (27.66).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1772) ниже чем у сектора в целом (0.6909).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1772) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8444) ниже чем у сектора в целом (2.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8444) ниже чем у рынка в целом (2.84).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.81) выше чем у сектора в целом (-4.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.81) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.9644%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.9644%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.5%) ниже чем у сектора в целом (6.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.5%) ниже чем у рынка в целом (6.06%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.37%) ниже чем у сектора в целом (2.74%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.37%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.59% выше средней по сектору '6.69%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.59% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.59% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.11%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке