1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (12.16%) больше среднего по сектору (3.65%).
- Доходность акции за последний год (-6.49%) выше чем средняя по сектору (-21.21%).
Минусы
- Цена (0.36 HK$) выше справедливой оценки (0.005 HK$)
- Текущий уровень задолженности 10.97% увеличился за 5 лет c 10.34%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.0537%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=2.66%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Августа 09:05 1 Super Stock Down 92% to Buy Hand Over Fist Before September
![1 Super Stock Down 92% to Buy Hand Over Fist Before September](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Eo495rem.3q_afwwZY6IYA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/8a6062b155e5bfcd9d9a6a87d2678ed7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/1-super-stock-down-...
источник:
18 Августа 07:45 Prediction: Nvidia Is Going to Be Crushed by Competition Over the Next 2 Years -- but Not for the Reason You Might Think
![Prediction: Nvidia Is Going to Be Crushed by Competition Over the Next 2 Years -- but Not for the Reason You Might Think](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/PAkuCC_tYRAkS2X7q1Npgg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/054c27f44a94a5c2ffd47ae8eef6cd82.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/prediction-nvidia-g...
источник:
18 Августа 07:43 Here's Why 3M Stock Could Soar by at Least 28% Based on Management's Plans
![Here's Why 3M Stock Could Soar by at Least 28% Based on Management's Plans](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/mGhApdnNaUrMh.T7Oy69_g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/7347733f8c3127c1a06e4018186ddec3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-3m-stock-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China Aerospace International Holdings Limited | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 26.3% | -6% | 1% |
90 дней | 16.1% | -12.5% | -6.7% |
1 год | -6.5% | -21.2% | -0.1% |
0031_HK vs Сектор: China Aerospace International Holdings Limited превзошел сектор "Technology" на 14.72% за последний год.
0031_HK vs Рынок: China Aerospace International Holdings Limited значительно отстал от рынка на -6.43% за последний год.
Стабильная цена: 0031_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0031_HK с недельной волатильностью в -0.1249% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.36 HK$) выше справедливой (0.005 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.36 HK$) выше справедливой на 98.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (236.31) выше чем у сектора в целом (73.41).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (236.31) выше чем у рынка в целом (27.66).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.101) ниже чем у сектора в целом (1.6459).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.101) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2771) ниже чем у сектора в целом (1.9694).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2771) ниже чем у рынка в целом (2.84).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.85) выше чем у сектора в целом (-16.08).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.85) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.76%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.1074%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.0537%) ниже чем у сектора в целом (2.66%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.0537%) ниже чем у рынка в целом (6.06%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0271%) ниже чем у сектора в целом (1.4462%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0271%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.16% выше средней по сектору '3.65%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.16% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.16% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1523.94%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке