1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (11.11%) больше среднего по сектору (5.13%).
- Доходность акции за последний год (-39.67%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
- Цена (1.11 HK$) выше справедливой оценки (0.9917 HK$)
- Текущий уровень задолженности 61.14% увеличился за 5 лет c 47.41%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.33%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Июль 04:45 Exploring Undervalued Small Caps With Insider Actions In Hong Kong June 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-undervalu...
источник:
24 Июнь 02:54 Exploring Undervalued Small Caps With Insider Action In June 2024 in Hong Kong
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-undervalu...
источник:
24 Июнь 02:22 Exploring Undervalued Small Caps With Insider Action In Hong Kong June 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-undervalu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Far East Consortium International Limited | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -2.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | 11% | -100% | -13.1% |
1 год | -39.7% | -100% | 3.7% |
0035_HK vs Сектор: Far East Consortium International Limited превзошел сектор "Real Estate" на 60.32% за последний год.
0035_HK vs Рынок: Far East Consortium International Limited значительно отстал от рынка на -43.34% за последний год.
Стабильная цена: 0035_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0035_HK с недельной волатильностью в -0.763% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.11 HK$) выше справедливой (0.9917 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.11 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.67) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.67) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3337) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3337) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.823) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.823) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.28) выше чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.28) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.53%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.33%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.33%) ниже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.706%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.706%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.11% выше средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.11% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.11% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (105.92%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке