1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.38%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (39.55%) выше чем средняя по сектору (-99.72%).
- Текущий уровень задолженности 2.41% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 27.74%.
- Текущая эффективность компании (ROE=15.76%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
Минусы
- Цена (6.14 HK$) выше справедливой оценки (3.29 HK$)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
First Tractor Company Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | -24.8% | -100% | 0.2% |
90 дней | 22.6% | -100% | 6.4% |
1 год | 39.5% | -99.7% | 35.4% |
0038_HK vs Сектор: First Tractor Company Limited превзошел сектор "Industrials" на 139.26% за последний год.
0038_HK vs Рынок: First Tractor Company Limited превзошел рынок на 4.19% за последний год.
Стабильная цена: 0038_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0038_HK с недельной волатильностью в 0.7605% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.14 HK$) выше справедливой (3.29 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.14 HK$) выше справедливой на 46.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.01) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.01) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.692) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.692) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4334) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4334) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.43) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.43) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 293.91%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (46.19%) ниже средней доходности за 5 лет (293.91%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (46.19%) превышает доходность по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.76%) выже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.76%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.44%) выже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.44%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.38% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.38% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.4%) находятся на комфортном уровне.