1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.97%) больше среднего по сектору (5.83%).
Доходность акции за последний год (105.88%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 2.42% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 27.74%.
Текущая эффективность компании (ROE=15.76%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (8.05 HK$) выше справедливой оценки (7.19 HK$)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 Июнь 12:56 Exploring China Hongqiao Group And Two More Leading Dividend Stocks
![Exploring China Hongqiao Group And Two More Leading Dividend Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.2YuwgA6OBSWdV7aJDnwFA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/efbe41da04fd47697cdf41dd314f6443.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-china-hon...
источник:
26 Май 06:26 Exploring Three Dividend Stocks In Hong Kong For Your Portfolio
![Exploring Three Dividend Stocks In Hong Kong For Your Portfolio](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3Pk7uA1tOsrUVjeN1YzD2Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/fe88d32e7b4d96f07a8c7994d005b611.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-three-div...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
First Tractor Company Limited | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 16.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | 6.2% | -100% | -13.1% |
1 год | 105.9% | -100% | 3.7% |
0038_HK vs Сектор: First Tractor Company Limited превзошел сектор "Industrials" на 205.88% за последний год.
0038_HK vs Рынок: First Tractor Company Limited превзошел рынок на 102.21% за последний год.
Стабильная цена: 0038_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0038_HK с недельной волатильностью в 2.04% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.05 HK$) выше справедливой (7.19 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.05 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.691) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.691) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4327) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4327) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.43) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.43) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 292.83%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (292.83%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.76%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.76%) выже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.44%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.44%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.97% выше средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.97% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.97% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.4%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке