1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (9.04%) больше среднего по сектору (5.13%).
Доходность акции за последний год (-18.31%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (11.78 HK$) выше справедливой оценки (9.58 HK$)
Текущий уровень задолженности 29.93% увеличился за 5 лет c 24.26%.
Текущая эффективность компании (ROE=1.3442%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Июль 03:37 Unfolding Great Eagle Holdings Ltd's Dividend Performance: An Insightful Analysis
![Unfolding Great Eagle Holdings Ltd's Dividend Performance: An Insightful Analysis](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dVfVS2wt0EkoM1ZlYSjyQA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/8f84912e4ab019d080650e65be9d8af4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unfolding-great-eag...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Great Eagle Holdings Limited | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 3.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | 4.1% | -100% | -13.1% |
1 год | -18.3% | -100% | 3.7% |
0041_HK vs Сектор: Great Eagle Holdings Limited превзошел сектор "Real Estate" на 81.68% за последний год.
0041_HK vs Рынок: Great Eagle Holdings Limited значительно отстал от рынка на -21.98% за последний год.
Стабильная цена: 0041_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0041_HK с недельной волатильностью в -0.3521% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.78 HK$) выше справедливой (9.58 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.78 HK$) выше справедливой на 18.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.52) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.52) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1248) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1248) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8261) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8261) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.61) выше чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.61) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -65.2%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-65.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.3442%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.3442%) ниже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6816%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6816%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.04% выше средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.04% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.04% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (85.2%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке