1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-10.82%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (6.1 HK$) выше справедливой оценки (0.8302 HK$)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.06%).
- Текущий уровень задолженности 33.94% увеличился за 5 лет c 14.49%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.4039%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Июнь 02:17 THEIR ROYAL HIGHNESSES THE DUKE AND DUCHESS OF EDINBURGH CELEBRATE THE GRAND OPENING OF THE PENINSULA LONDON, BELGRAVIA
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/royal-highnesses-du...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 2.3% | -2.8% | 1.6% |
90 дней | 4.3% | -100% | -5.7% |
1 год | -10.8% | -100% | 14.6% |
0045_HK vs Сектор: The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 89.18% за последний год.
0045_HK vs Рынок: The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited значительно отстал от рынка на -25.46% за последний год.
Стабильная цена: 0045_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0045_HK с недельной волатильностью в -0.2081% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.1 HK$) выше справедливой (0.8302 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.1 HK$) выше справедливой на 86.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (65.75) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (65.75) выше чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2639) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2639) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1834) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1834) ниже чем у рынка в целом (2.68).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (166.56) выше чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (166.56) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.09%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.4039%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.4039%) ниже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2551%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2551%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.