1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (8.49%) больше среднего по сектору (5.83%).
Доходность акции за последний год (19.42%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 4.3% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 28.55%.
Минусы
Цена (69.5 HK$) выше справедливой оценки (12.37 HK$)
Текущая эффективность компании (ROE=0.1694%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 часов назад Dow Jones Futures Rise As President Biden Exits Race; Trump Pledges Hit Tesla
![Dow Jones Futures Rise As President Biden Exits Race; Trump Pledges Hit Tesla](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HBKmgavvBjdA7naA79Tdzw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/2786d8508b3169cd9205cba0c0198bbe.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/09022803-9dc1-3463-b0f...
источник:
8 часов назад Watch These Nvidia Price Levels as Stock Continues Retreat From Record High
![Watch These Nvidia Price Levels as Stock Continues Retreat From Record High](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/U2.nFKUU0VvGshsUC337Xw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investopedia_245/4854ad80f1990a4f357f36fdbd5c5241.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/watch-nvidia-price-...
источник:
8 часов назад Exclusive-Nvidia preparing version of new flagship AI chip for Chinese market, sources say
![Exclusive-Nvidia preparing version of new flagship AI chip for Chinese market, sources say](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/eT74S6HLZ232inoVNdC.pg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-06/22d9c0c0-32ff-11ef-b4d5-36e315ef14fd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nvidia-preparing-ve...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Guoco Group Limited | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | -0.7% | -100% | -13.1% |
1 год | 19.4% | -100% | 3.7% |
0053_HK vs Сектор: Guoco Group Limited превзошел сектор "Industrials" на 119.42% за последний год.
0053_HK vs Рынок: Guoco Group Limited превзошел рынок на 15.75% за последний год.
Стабильная цена: 0053_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0053_HK с недельной волатильностью в 0.3734% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (69.5 HK$) выше справедливой (12.37 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (69.5 HK$) выше справедливой на 82.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (44.74) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (44.74) выше чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3272) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3272) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.8) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.8) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.22) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.22) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.55%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.1694%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.1694%) ниже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0752%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0752%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.49% выше средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.49% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.49% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (149.77%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке