Chen Hsong Holdings Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (8.19%) больше среднего по сектору (2.9%).- Текущий уровень задолженности 0.4795% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.6703%.
Минусы
Цена (1.32 HK$) выше справедливой оценки (1.1398 HK$)- Доходность акции за последний год (-21.89%) ниже чем средняя по сектору (40247291.64%).
- Текущая эффективность компании (ROE=4.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Chen Hsong Holdings Limited | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | -2.2% | -50% | 1.5% |
| 90 дней | -0.8% | -88% | 8% |
| 1 год | -21.9% | 40247291.6% | 33% |
0057_HK vs Сектор: Chen Hsong Holdings Limited значительно отстал от сектора "Industrials" на -40247313.53% за последний год.
0057_HK vs Рынок: Chen Hsong Holdings Limited значительно отстал от рынка на -54.91% за последний год.
Стабильная цена: 0057_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0057_HK с недельной волатильностью в -0.421% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.32 HK$) выше справедливой (1.1398 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.32 HK$) выше справедливой на 13.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.81) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.81) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3764) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3764) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4962) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4962) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.74) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.74) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.86%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.16%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.16%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.04%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.04%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.19% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.19% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.19% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (77.92%) находятся на комфортном уровне.
