1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (8.19%) больше среднего по сектору (2.88%).
Доходность акции за последний год (-14.77%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Текущий уровень задолженности 0.4795% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.6703%.
Минусы
Цена (1.5 HK$) выше справедливой оценки (1.3401 HK$)
Текущая эффективность компании (ROE=4.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Май 10:16 Exploring Chen Hsong Holdings And Two Other Key Dividend Stocks
![Exploring Chen Hsong Holdings And Two Other Key Dividend Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/o6fQKpwTRRTCKRsLUmpINg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/26cebba865ed1d4633d2eacc31dceb62.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-chen-hson...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Chen Hsong Holdings Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | 3.4% | -50% | 1.7% |
90 дней | 14.5% | -97.1% | -5.6% |
1 год | -14.8% | -84.1% | 14.7% |
0057_HK vs Сектор: Chen Hsong Holdings Limited превзошел сектор "Industrials" на 69.37% за последний год.
0057_HK vs Рынок: Chen Hsong Holdings Limited значительно отстал от рынка на -29.46% за последний год.
Стабильная цена: 0057_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0057_HK с недельной волатильностью в -0.2841% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.5 HK$) выше справедливой (1.3401 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.5 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.71) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.71) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3722) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3722) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4908) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4908) ниже чем у рынка в целом (2.68).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.74) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.74) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.86%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.16%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.16%) ниже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.04%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.04%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.19% выше средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.19% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.19% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (77.92%) находятся на комфортном уровне.