1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.69%) больше среднего по сектору (2.88%).
Доходность акции за последний год (-27.49%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 15.43% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 18.32%.
Минусы
Цена (26.25 HK$) выше справедливой оценки (11.74 HK$)
Текущая эффективность компании (ROE=4.35%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 14:39 Auto & Transport Roundup: Market Talk
![Auto & Transport Roundup: Market Talk](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/PJlsS3tQDPu1N_dmasDQAw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/e46041636b1f767b91f86211ecf9d446.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/b6131ea8-8406-3e30-a4d...
источник:
26 Май 01:06 MTR Corp Ltd's Dividend Analysis
![MTR Corp Ltd's Dividend Analysis](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/PfEB6FFkckleadTbhlVFyQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/e1ee23684dc1391fccddbb62b5dc032f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mtr-corp-ltds-divid...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
MTR Corporation Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | 4.8% | -100% | 3.4% |
90 дней | 1.4% | -100% | -4.6% |
1 год | -27.5% | -100% | 15% |
0066_HK vs Сектор: MTR Corporation Limited превзошел сектор "Industrials" на 72.51% за последний год.
0066_HK vs Рынок: MTR Corporation Limited значительно отстал от рынка на -42.5% за последний год.
Стабильная цена: 0066_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0066_HK с недельной волатильностью в -0.5286% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (26.25 HK$) выше справедливой (11.74 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (26.25 HK$) выше справедливой на 55.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.68) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.68) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0307) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0307) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.24) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.24) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.57) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.57) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.96%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.96%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.35%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.35%) ниже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.31%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.31%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.69% выше средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.69% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.69% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (97.57%) находятся на не комфортном уровне.