Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (7.32%) больше среднего по сектору (3.94%).- Доходность акции за последний год (-9.58%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
Минусы
Цена (8.49 HK$) выше справедливой оценки (6.71 HK$)- Текущий уровень задолженности 3.32% увеличился за 5 лет c 3.06%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Май 05:23 Sino Land Co Ltd's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sino-land-co-ltds-d...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Sino Land Company Limited | Real Estate | Индекс | |
| 7 дней | 3% | -48% | 3.4% |
| 90 дней | 2.5% | -99.9% | -4.6% |
| 1 год | -9.6% | -99.9% | 15% |
0083_HK vs Сектор: Sino Land Company Limited превзошел сектор "Real Estate" на 90.32% за последний год.
0083_HK vs Рынок: Sino Land Company Limited значительно отстал от рынка на -24.6% за последний год.
Стабильная цена: 0083_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0083_HK с недельной волатильностью в -0.1843% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.49 HK$) выше справедливой (6.71 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.49 HK$) выше справедливой на 21%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.27) ниже чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.27) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4782) ниже чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4782) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.53) ниже чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.53) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.58) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.58) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.07%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.07%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.66%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.66%) ниже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.27%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.27%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.32% выше средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.32% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.32% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.07%) находятся на не комфортном уровне.
