1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (28.79%) больше среднего по сектору (5.83%).
Доходность акции за последний год (1.9455%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (10.48 HK$) выше справедливой оценки (9.36 HK$)
Текущий уровень задолженности 16.6% увеличился за 5 лет c 16.45%.
Текущая эффективность компании (ROE=10.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 07:52 Swire Pacific Ltd's Dividend Analysis
![Swire Pacific Ltd's Dividend Analysis](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zVG5W.UluyCKYkOyfjbLCA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/3c0450f909c8354cd662c6da87d45f5c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/swire-pacific-ltds-...
источник:
8 Июль 01:08 Swire Pacific (SWRAY) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
![Swire Pacific (SWRAY) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3a3tjjaen57Ph6iVeo3PMg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/f541c90e0d995722d10914cb76a7c653.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/swire-pacific-swray...
источник:
2 Июнь 13:08 Recent Price Trend in Swire Pacific (SWRAY) is Your Friend, Here's Why
![Recent Price Trend in Swire Pacific (SWRAY) is Your Friend, Here's Why](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6gShkbqvZLDraiFIU78Oyg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/b9775f315e7b6c4ada6e36d0048a929a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/recent-price-trend-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Swire Pacific Limited | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -3.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | 8% | -100% | -13.1% |
1 год | 1.9% | -100% | 3.7% |
0087_HK vs Сектор: Swire Pacific Limited превзошел сектор "Industrials" на 101.95% за последний год.
0087_HK vs Рынок: Swire Pacific Limited незначительно отстал от рынка на -1.7241% за последний год.
Стабильная цена: 0087_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0087_HK с недельной волатильностью в 0.0374% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.48 HK$) выше справедливой (9.36 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.48 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.3085) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.3085) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1162) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1162) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3982) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3982) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.76) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.76) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 44.04%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (44.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.96%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.96%) выже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.54%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.54%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 28.79% выше средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 28.79% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 28.79% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (55.83%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке