1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.43%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (-18.77%) выше чем средняя по сектору (-54.31%).
- Текущий уровень задолженности 1.6972% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.94%.
Минусы
- Цена (3.16 HK$) выше справедливой оценки (0.2108 HK$)
- Текущая эффективность компании (ROE=-0.3033%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Tai Cheung Holdings Limited | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -3.7% | -50.1% | 1.5% |
90 дней | -6.5% | -51.3% | 8% |
1 год | -18.8% | -54.3% | 33% |
0088_HK vs Сектор: Tai Cheung Holdings Limited превзошел сектор "Real Estate" на 35.55% за последний год.
0088_HK vs Рынок: Tai Cheung Holdings Limited значительно отстал от рынка на -51.78% за последний год.
Стабильная цена: 0088_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0088_HK с недельной волатильностью в -0.3609% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.16 HK$) выше справедливой (0.2108 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.16 HK$) выше справедливой на 93.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1032.77) выше чем у сектора в целом (43.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1032.77) выше чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3917) ниже чем у сектора в целом (1.6117).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3917) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (38.47) выше чем у сектора в целом (7.43).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (38.47) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-166.44) ниже чем у сектора в целом (21.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-166.44) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -21.73%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-21.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (220.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.3033%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.3033%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.2909%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.2909%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.43% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.43% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.43% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5110.34%) находятся на не комфортном уровне.