1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (8.96%) больше среднего по сектору (5.13%).
Доходность акции за последний год (-34.23%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Минусы
Цена (7.59 HK$) выше справедливой оценки (6.78 HK$)
Текущий уровень задолженности 22.11% увеличился за 5 лет c 14.62%.
Текущая эффективность компании (ROE=2.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Июль 00:08 Hang Lung Group Ltd (HNLGF): A Deep Dive into its Dividend Performance
![Hang Lung Group Ltd (HNLGF): A Deep Dive into its Dividend Performance](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/u0xSru0k8sKWC9HsEhpdkA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/b7cf41b996f217d7fe12f4a05f9b1e65.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hang-lung-group-ltd...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hang Lung Properties Limited | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 8.3% | -100% | 3.6% |
90 дней | -7.6% | -100% | -13.2% |
1 год | -34.2% | -100% | 3.5% |
0101_HK vs Сектор: Hang Lung Properties Limited превзошел сектор "Real Estate" на 65.73% за последний год.
0101_HK vs Рынок: Hang Lung Properties Limited значительно отстал от рынка на -37.69% за последний год.
Стабильная цена: 0101_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0101_HK с недельной волатильностью в -0.6582% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.59 HK$) выше справедливой (6.78 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.59 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.88) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.88) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3318) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3318) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.57) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.57) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.79) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.79) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.13%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.13%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.99%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.99%) ниже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.8466%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.8466%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.96% выше средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.96% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.96% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (88.39%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке