Sichuan Expressway Company Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.88%) больше среднего по сектору (2.9%).- Доходность акции за последний год (29.91%) выше чем средняя по сектору (-99.28%).
- Текущий уровень задолженности 33.64% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 45.67%.
Минусы
Цена (2.91 HK$) выше справедливой оценки (2.34 HK$)- Текущая эффективность компании (ROE=6.53%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Sichuan Expressway Company Limited | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | -8.5% | -100% | 0.5% |
| 90 дней | 17.3% | -100% | 6.3% |
| 1 год | 29.9% | -99.3% | 33.1% |
0107_HK vs Сектор: Sichuan Expressway Company Limited превзошел сектор "Industrials" на 129.19% за последний год.
0107_HK vs Рынок: Sichuan Expressway Company Limited незначительно отстал от рынка на -3.2% за последний год.
Стабильная цена: 0107_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0107_HK с недельной волатильностью в 0.5752% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.91 HK$) выше справедливой (2.34 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.91 HK$) выше справедливой на 19.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.66) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.66) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4027) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4027) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5763) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5763) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.92) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.92) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.1868%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (23.25%) превышает среднюю доходность за 5 лет (1.1868%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (23.25%) превышает доходность по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.53%) ниже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.53%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.09%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.09%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.88% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.88% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.88% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (141.02%) находятся на не комфортном уровне.
