1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-59.04%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (0.385 HK$) выше справедливой оценки (0.344 HK$)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.13%).
Текущий уровень задолженности 37.29% увеличился за 5 лет c 21.27%.
Текущая эффективность компании (ROE=-4.07%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 часов назад Nvidia Stock Had Bad Week, Tests Major Moving Average; Is It Time To Buy Now?
![Nvidia Stock Had Bad Week, Tests Major Moving Average; Is It Time To Buy Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gaMNt0zncE6VFKcxSTgvDA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/bc2f39a0560540b570eb832dd228849a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/80fe8744-afd4-33aa-a25...
источник:
15 часов назад Bitcoin Price Rises After Biden Quits Race. What Kamala Harris Could Mean for Crypto.
![Bitcoin Price Rises After Biden Quits Race. What Kamala Harris Could Mean for Crypto.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/_bG61D_rJXTliWkOtrcYqg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/0f6adba11096a9d7b7f2ae3167e746f5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/5d01846c-b865-31c8-93d...
источник:
16 часов назад Stocks to Watch Monday: Verizon, Truist, Ryanair, CrowdStrike
![Stocks to Watch Monday: Verizon, Truist, Ryanair, CrowdStrike](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YnL1Hicr5LvGG.BvqCU.og--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/7b2c285183be07ca3c4e8242b25a59a8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/ccd18959-bc8e-3c2f-88b...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
GR Properties Limited | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -10.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | 16.7% | -100% | -13.1% |
1 год | -59% | -100% | 3.7% |
0108_HK vs Сектор: GR Properties Limited превзошел сектор "Real Estate" на 40.95% за последний год.
0108_HK vs Рынок: GR Properties Limited значительно отстал от рынка на -62.71% за последний год.
Стабильная цена: 0108_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0108_HK с недельной волатильностью в -1.1354% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.385 HK$) выше справедливой (0.344 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.385 HK$) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (46.6) выше чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (46.6) выше чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3352) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3352) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.95) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.95) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-25.89) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-25.89) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -46.23%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-46.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.07%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.07%) ниже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.04%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.04%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке