1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (10.04%) больше среднего по сектору (3.66%).
- Доходность акции за последний год (11.37%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (4.8 HK$) выше справедливой оценки (4.29 HK$)
- Текущий уровень задолженности 30.36% увеличился за 5 лет c 4.1%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.56%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
4 часа назад Verizon Slides As Q2 Earnings Meet Estimates While Revenue Misses
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/6f7f6069-0fd4-387f-98f...
источник:
5 часов назад Tesla Stock Rises. It Needs More Than Solid Earnings to Keep the Rally Going.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/63390c44-2fde-36d8-8f6...
источник:
5 часов назад Nvidia Stock Is Rising. It’s Trying to Split the Difference Between Business and Politics.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/52da25b3-f72d-3e2e-986...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Dickson Concepts (International) Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -12.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | -4% | -100% | -13.1% |
1 год | 11.4% | -100% | 3.7% |
0113_HK vs Сектор: Dickson Concepts (International) Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 111.37% за последний год.
0113_HK vs Рынок: Dickson Concepts (International) Limited превзошел рынок на 7.7% за последний год.
Стабильная цена: 0113_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0113_HK с недельной волатильностью в 0.2186% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.8 HK$) выше справедливой (4.29 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.8 HK$) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.26) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.26) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4664) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4664) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7419) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7419) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.25) ниже чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.25) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.49%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.56%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.56%) выже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.43%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.43%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.04% выше средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.04% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.04% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (54.61%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке