1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.8%) больше среднего по сектору (3.11%).
Минусы
- Цена (4.92 HK$) выше справедливой оценки (4.4 HK$)
- Доходность акции за последний год (17.7%) ниже чем средняя по сектору (31441552.39%).
- Текущий уровень задолженности 30.36% увеличился за 5 лет c 4.1%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.56%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Dickson Concepts (International) Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -3.1% | -50% | 1.5% |
90 дней | 9.3% | -93.3% | 8% |
1 год | 17.7% | 31441552.4% | 33% |
0113_HK vs Сектор: Dickson Concepts (International) Limited значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -31441534.69% за последний год.
0113_HK vs Рынок: Dickson Concepts (International) Limited значительно отстал от рынка на -15.31% за последний год.
Стабильная цена: 0113_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0113_HK с недельной волатильностью в 0.3404% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.92 HK$) выше справедливой (4.4 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.92 HK$) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.26) ниже чем у сектора в целом (68.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.26) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4664) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4664) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7419) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7419) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.25) ниже чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.25) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.49%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.56%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.56%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.43%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.43%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.8% выше средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.8% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.8% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (54.61%) находятся на комфортном уровне.