1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.17%) больше среднего по сектору (3.66%).
- Доходность акции за последний год (-13.54%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (7.66 HK$) выше справедливой оценки (6.84 HK$)
- Текущий уровень задолженности 29.33% увеличился за 5 лет c 14.02%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 часов назад Verizon's customizable plan drives more subscriber additions than expected
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/verizons-customizab...
источник:
12 часов назад Tilray Receives First New Cannabis Cultivation License in Germany Under New Regulations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tilray-receives-fir...
источник:
12 часов назад Verizon Adds Subscribers as Quarterly Profit Dips
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/d388781b-eee8-3544-821...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Chow Sang Sang Holdings International Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 7.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | -6.4% | -100% | -13.1% |
1 год | -13.5% | -100% | 3.7% |
0116_HK vs Сектор: Chow Sang Sang Holdings International Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 86.46% за последний год.
0116_HK vs Рынок: Chow Sang Sang Holdings International Limited значительно отстал от рынка на -17.21% за последний год.
Стабильная цена: 0116_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0116_HK с недельной волатильностью в -0.2605% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.66 HK$) выше справедливой (6.84 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.66 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.99) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.99) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4987) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4987) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2427) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2427) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.68) ниже чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.68) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.47%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.47%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.41%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.41%) выже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.36%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.36%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.17% выше средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.17% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.41%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке