1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-48.44%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 26.85% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 28.24%.
Минусы
- Цена (1.16 HK$) выше справедливой оценки (0.378 HK$)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0.5451%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Июнь 04:07 This Is Why Altcoin Investors Struggle Despite Bitcoin, Ether Sitting Near Yearly Highs
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-altcoin-investo...
источник:
24 Июнь 03:39 Tech records, oil, Nvidia's future: Market Takeaways
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/tech-records-oil-n...
источник:
24 Июнь 02:26 Stock Market Heads For Midyear With Nike, FedEx And Micron Technology On Tap
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/cd1713cd-cc16-346f-93c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Chinese Estates Holdings Limited | Индекс | ||
7 дней | 1.8% | -87.6% | 2% |
90 дней | 10.5% | -100% | -5.3% |
1 год | -48.4% | -100% | 15.1% |
0127_HK vs Сектор: Chinese Estates Holdings Limited превзошел сектор "" на 51.56% за последний год.
0127_HK vs Рынок: Chinese Estates Holdings Limited значительно отстал от рынка на -63.49% за последний год.
Стабильная цена: 0127_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0127_HK с недельной волатильностью в -0.9316% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.16 HK$) выше справедливой (0.378 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.16 HK$) выше справедливой на 67.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.05) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.05) выше чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1568) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1568) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.65) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.65) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.36) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.36) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.06%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.06%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.5451%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.5451%) ниже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4046%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4046%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.