1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-25%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (0.39 HK$) выше справедливой оценки (0.3484 HK$)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.66%).
- Текущий уровень задолженности 2.21% увеличился за 5 лет c 0.3361%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-1.7859%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
1 час назад Magnificent Seven Stocks: Nvidia Stock Rallies From Key Level; Tesla Races Higher
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/4205eaa9-f620-3a0b-a81...
источник:
2 часа назад Dow Jones Leader Amgen, Nvidia Stock, Coinbase In Or Near Buy Zones
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/bab8c4c3-fd8e-3de6-86d...
источник:
2 часа назад Reddit Lands Content Partnerships With NFL, NBA, MLB
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reddit-lands-conten...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ENM Holdings Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 13% | -100% | 3.8% |
90 дней | 32.2% | -100% | -13.1% |
1 год | -25% | -100% | 3.7% |
0128_HK vs Сектор: ENM Holdings Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 75% за последний год.
0128_HK vs Рынок: ENM Holdings Limited значительно отстал от рынка на -28.67% за последний год.
Стабильная цена: 0128_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0128_HK с недельной волатильностью в -0.4808% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.39 HK$) выше справедливой (0.3484 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.39 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.44) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.44) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4406) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4406) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.89) выше чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.89) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.36) ниже чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.36) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -28.53%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-28.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.7859%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.7859%) ниже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.7244%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.7244%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке