1. Резюме
Минусы
- Цена (0.39 HK$) выше справедливой оценки (0.3749 HK$)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-37.1%) ниже чем средняя по сектору (8448.16%).
- Текущий уровень задолженности 43.8% увеличился за 5 лет c 38.13%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.52%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Asia Standard International Group Limited | Индекс | ||
7 дней | -4.9% | -50% | 1.4% |
90 дней | -6% | 13.2% | 7.9% |
1 год | -37.1% | 8448.2% | 32.9% |
0129_HK vs Сектор: Asia Standard International Group Limited значительно отстал от сектора "" на -8485.26% за последний год.
0129_HK vs Рынок: Asia Standard International Group Limited значительно отстал от рынка на -69.95% за последний год.
Стабильная цена: 0129_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0129_HK с недельной волатильностью в -0.7134% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.39 HK$) выше справедливой (0.3749 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.39 HK$) выше справедливой на 3.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.054) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.054) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0435) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0435) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4075) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4075) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.22) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.22) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.47%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.47%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.52%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.52%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.2%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.2%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.