Kunlun Energy Company Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-11.14%) выше чем средняя по сектору (-46.66%).- Текущий уровень задолженности 16.68% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 27.41%.
Минусы
Цена (6.7 HK$) выше справедливой оценки (6.66 HK$)- Дивиденды (3.98%) меньше среднего по сектору (6%).
- Текущая эффективность компании (ROE=9.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Марта 04:36 Has Archrock (AROC) Outpaced Other Oils-Energy Stocks This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/archrock-aroc-outpa...
источник:
3 Марта 05:13 Are Oils-Energy Stocks Lagging Archrock (AROC) This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oils-energy-stocks-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Kunlun Energy Company Limited | Energy | Индекс | |
| 7 дней | -11.8% | -50% | 1.2% |
| 90 дней | -3% | -57% | 7.7% |
| 1 год | -11.1% | -46.7% | 32.6% |
0135_HK vs Сектор: Kunlun Energy Company Limited превзошел сектор "Energy" на 35.52% за последний год.
0135_HK vs Рынок: Kunlun Energy Company Limited значительно отстал от рынка на -43.77% за последний год.
Стабильная цена: 0135_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0135_HK с недельной волатильностью в -0.2142% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.7 HK$) выше справедливой (6.66 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.7 HK$) выше справедливой на 0.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.34) ниже чем у сектора в целом (11.78).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.34) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6187) ниже чем у сектора в целом (1.5693).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6187) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2993) ниже чем у сектора в целом (1.1363).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2993) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.08) ниже чем у сектора в целом (5.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.08) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.13%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.13%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-13.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.21%) ниже чем у сектора в целом (38.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.21%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.02%) ниже чем у сектора в целом (12.86%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.02%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.98% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.98% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.98% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.68%) находятся на комфортном уровне.
