1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (27.1%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Текущий уровень задолженности 16.74% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 27.41%.
Минусы
Цена (7.88 HK$) выше справедливой оценки (6.62 HK$)
Дивиденды (4.45%) меньше среднего по сектору (6%).
Текущая эффективность компании (ROE=9.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 07:41 Is Hess Midstream Partners (HESM) Stock Outpacing Its Oils-Energy Peers This Year?
![Is Hess Midstream Partners (HESM) Stock Outpacing Its Oils-Energy Peers This Year?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DX.Xi4nEmS6TGTGnsAaTrQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/090f58c1efbe3555b861102525e50b39.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hess-midstream-part...
источник:
8 Июль 00:43 Three Solid Dividend Stocks Offering Up To 4% Yield
![Three Solid Dividend Stocks Offering Up To 4% Yield](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cu3Uh3bKM_PkAcmInArUjg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a6352373bc07e95e9fcd2d2b0061b8ce.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/three-solid-dividen...
источник:
16 Июнь 22:42 Has Archrock (AROC) Outpaced Other Oils-Energy Stocks This Year?
![Has Archrock (AROC) Outpaced Other Oils-Energy Stocks This Year?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/u6Xx4MhWzCzQjnVj0z_.og--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/3496571a811465d910e99bd171c71a94.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/archrock-aroc-outpa...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kunlun Energy Company Limited | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -5.9% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | 7.9% | -95.4% | -13.1% |
1 год | 27.1% | -94.3% | 3.7% |
0135_HK vs Сектор: Kunlun Energy Company Limited превзошел сектор "Energy" на 121.39% за последний год.
0135_HK vs Рынок: Kunlun Energy Company Limited превзошел рынок на 23.43% за последний год.
Стабильная цена: 0135_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0135_HK с недельной волатильностью в 0.5211% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.88 HK$) выше справедливой (6.62 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.88 HK$) выше справедливой на 16%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.33) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.33) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6178) ниже чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6178) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2988) ниже чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2988) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.08) ниже чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.08) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.05%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.05%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.21%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.21%) выже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.02%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.02%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.45% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.45% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.45% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.68%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке