1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-25.48%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (1.96 HK$) выше справедливой оценки (0.5582 HK$)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.04%).
Текущий уровень задолженности 9.87% увеличился за 5 лет c 3.71%.
Текущая эффективность компании (ROE=6.52%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Июль 03:25 SEHK Growth Leaders With High Insider Stakes
![SEHK Growth Leaders With High Insider Stakes](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HkujmH7PbWecanPX8b2oew--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/5bcfe52095f73041f79c669b593d7118.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sehk-growth-leaders...
источник:
8 Июль 03:12 High Insider Ownership Growth Companies On SEHK To Watch
![High Insider Ownership Growth Companies On SEHK To Watch](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HkujmH7PbWecanPX8b2oew--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/5bcfe52095f73041f79c669b593d7118.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/high-insider-owners...
источник:
8 Июль 02:55 Top SEHK Growth Companies With High Insider Ownership In July 2024
![Top SEHK Growth Companies With High Insider Ownership In July 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HkujmH7PbWecanPX8b2oew--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/5bcfe52095f73041f79c669b593d7118.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-sehk-growth-com...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China Ruyi Holdings Limited | Communication Services | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -7.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | 17.4% | -100% | -13.1% |
1 год | -25.5% | -100% | 3.7% |
0136_HK vs Сектор: China Ruyi Holdings Limited превзошел сектор "Communication Services" на 74.52% за последний год.
0136_HK vs Рынок: China Ruyi Holdings Limited значительно отстал от рынка на -29.14% за последний год.
Стабильная цена: 0136_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0136_HK с недельной волатильностью в -0.4899% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.96 HK$) выше справедливой (0.5582 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.96 HK$) выше справедливой на 71.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.05) ниже чем у сектора в целом (138.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.05) выше чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5942) ниже чем у сектора в целом (104.53).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5942) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.33) ниже чем у сектора в целом (104.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.33) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.37) ниже чем у сектора в целом (114.92).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.37) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 117.41%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (117.41%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.72%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.52%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.52%) выже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.14%) ниже чем у сектора в целом (5%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.14%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.04%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке