1. Резюме
Плюсы
- Цена (3.92 HK$) меньше справедливой цены (4.84 HK$)
- Дивиденды (7.17%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 5.29% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 40.77%.
Минусы
- Доходность акции за последний год (39.5%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущая эффективность компании (ROE=14.35%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Марта 05:14 First Pacific to present at the dbVIC - Deutsche Bank ADR Virtual Investor Conference on November 8th 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-pacific-prese...
источник:
25 Февраля 04:41 Deutsche Bank ADR Investor Conference: Presentations Now Available for Online Viewing
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/deutsche-bank-adr-i...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
First Pacific Company Limited | Индекс | ||
7 дней | 9.5% | -0% | 1.6% |
90 дней | 30.2% | 126.3% | 6.8% |
1 год | 39.5% | 16996.3% | 32.2% |
0142_HK vs Сектор: First Pacific Company Limited значительно отстал от сектора "" на -16956.81% за последний год.
0142_HK vs Рынок: First Pacific Company Limited превзошел рынок на 7.31% за последний год.
Стабильная цена: 0142_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0142_HK с недельной волатильностью в 0.7596% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.92 HK$) ниже справедливой (4.84 HK$).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.92 HK$) ниже справедливой на 23.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.36) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.36) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1456) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1456) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1602) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1602) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.25) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.25) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -328.78%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-328.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.35%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.35%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.8967%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.8967%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.17% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.17% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.74%) находятся на не комфортном уровне.