1. Резюме
Плюсы
- Цена (0.26 HK$) меньше справедливой цены (0.3988 HK$)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6.33%).
- Доходность акции за последний год (-21.21%) ниже чем средняя по сектору (7.85%).
- Текущий уровень задолженности 56.22% увеличился за 5 лет c 9.07%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-13.71%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.91%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Сентября 11:37 Is It Too Late to Buy Apple Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/too-buy-apple-stock...
источник:
8 Сентября 10:09 3 Things to Know About Nike Stock Before You Buy
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-things-know-nike-...
источник:
8 Сентября 10:06 What Does This High-Yield Stock Look Like After Its Dividend Cut?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/does-high-yield-sto...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Gemini Investments (Holdings) Limited | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 4% | -0.3% | -2% |
90 дней | 0% | 1% | -5.9% |
1 год | -21.2% | 7.9% | -6% |
0174_HK vs Сектор: Gemini Investments (Holdings) Limited значительно отстал от сектора "" на -29.07% за последний год.
0174_HK vs Рынок: Gemini Investments (Holdings) Limited значительно отстал от рынка на -15.21% за последний год.
Стабильная цена: 0174_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0174_HK с недельной волатильностью в -0.4079% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.26 HK$) ниже справедливой (0.3988 HK$).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.26 HK$) ниже справедливой на 53.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (27.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (27.71).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.032) ниже чем у сектора в целом (1.0819).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.032) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1646) ниже чем у сектора в целом (1.5449).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1646) ниже чем у рынка в целом (2.84).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (55) выше чем у сектора в целом (15.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (55) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 118.52%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (118.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-4.44%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-13.71%) ниже чем у сектора в целом (8.91%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-13.71%) ниже чем у рынка в целом (6.01%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.5%) ниже чем у сектора в целом (3.34%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.5%) ниже чем у рынка в целом (3.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6.33%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке