1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (6.5%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (9.83 HK$) выше справедливой оценки (5.32 HK$)
- Дивиденды (2.55%) меньше среднего по сектору (3.06%).
- Текущий уровень задолженности 6.35% увеличился за 5 лет c 3.74%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.82%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 22:19 Malaysia sales rise 9% in May
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/malaysia-sales-rise...
источник:
16 Июнь 22:37 Zeekr Slashes Losses On 71% Revenue Jump After Tesla's Startup Rival More Than Doubed EV Sales
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/0234f413-3fe2-37f2-afe...
источник:
16 Июнь 22:36 Geely Automobile Holdings Ltd's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/geely-automobile-ho...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Geely Automobile Holdings Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 8.6% | -2.8% | 1.8% |
90 дней | 5.8% | -100% | -5.5% |
1 год | 6.5% | -100% | 14.8% |
0175_HK vs Сектор: Geely Automobile Holdings Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 106.5% за последний год.
0175_HK vs Рынок: Geely Automobile Holdings Limited значительно отстал от рынка на -8.34% за последний год.
Стабильная цена: 0175_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0175_HK с недельной волатильностью в 0.125% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9.83 HK$) выше справедливой (5.32 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.83 HK$) выше справедливой на 45.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.49) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.49) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.841) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.841) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3996) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3996) ниже чем у рынка в целом (2.68).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.79) ниже чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.79) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.49%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.82%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.82%) выже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.03%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.03%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.55% ниже средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.55% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.55% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.09%) находятся на комфортном уровне.