Financial Markets by TradingView

HKSE: 0175_HK - Geely Automobile Holdings Limited

Доходность за полгода: -4.39%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (9.37 HK$) выше справедливой оценки (5.17 HK$)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.55%) меньше среднего по сектору (3.11%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-4.49%) ниже чем средняя по сектору (31441552.39%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 6.33% увеличился за 5 лет c 3.74%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=6.82%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Geely Automobile Holdings Limited Consumer Cyclical Индекс
7 дней -0.2% -50% 1.5%
90 дней 22.3% -93.3% 8%
1 год -4.5% 31441552.4% 33%

Отрицательная оценка 0175_HK vs Сектор: Geely Automobile Holdings Limited значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -31441556.88% за последний год.

Отрицательная оценка 0175_HK vs Рынок: Geely Automobile Holdings Limited значительно отстал от рынка на -37.5% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 0175_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 0175_HK с недельной волатильностью в -0.0863% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.51
P/S: 0.4002
Больше данных по 0175_HK

3.2. Выручка

EPS 0.5696
ROE 6.82%
ROA 3.03%
ROIC 0%
Ebitda margin 9.16%
Больше данных по 0175_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.37 HK$) выше справедливой (5.17 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (9.37 HK$) выше справедливой на 44.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.51) ниже чем у сектора в целом (68.74).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.51) ниже чем у рынка в целом (30.38).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8423) выше чем у сектора в целом (-13.13).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8423) выше чем у рынка в целом (-11.4).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4002) ниже чем у сектора в целом (2.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4002) ниже чем у рынка в целом (3.69).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.79) ниже чем у сектора в целом (6.93).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.79) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.45%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.45%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (361.35%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.82%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.82%) выже чем у рынка в целом (6.2%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.03%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.03%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.33%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 3.74% до 6.33%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 229.67%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.55% ниже средней по сектору '3.11%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.55% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.55% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.09%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Geely Automobile Holdings Limited

Перейти на форум акций "Geely Automobile Holdings Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме