HKSE: 0178_HK - Sa Sa International Holdings Limited

Доходность за полгода: -11.76%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Текущая эффективность компании (ROE=5.76%) выше чем в среднем по сектору (ROE=0.6921%)

Минусы

  • Цена (0.75 HK$) выше справедливой оценки (0.1161 HK$)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.97%).
  • Доходность акции за последний год (-43.61%) ниже чем средняя по сектору (-30.68%).
  • Текущий уровень задолженности 26.95% увеличился за 5 лет c 0%.

Похожие компании

Meituan

NIO Inc.

Alibaba Group Holding Limited

Great Wall Motor Company Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Sa Sa International Holdings Limited Consumer Cyclical Индекс
7 дней 2.7% -5.3% 1%
90 дней -11.8% -20.5% -6.7%
1 год -43.6% -30.7% -0.1%

Отрицательная оценка 0178_HK vs Сектор: Sa Sa International Holdings Limited значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -12.93% за последний год.

Отрицательная оценка 0178_HK vs Рынок: Sa Sa International Holdings Limited значительно отстал от рынка на -43.55% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 0178_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 0178_HK с недельной волатильностью в -0.8386% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 94.3
P/S: 1.5691
Больше данных по 0178_HK

3.2. Выручка

EPS 0.0188
ROE 5.76%
ROA 2.71%
ROIC 0%
Ebitda margin 0.14%
Больше данных по 0178_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (0.75 HK$) выше справедливой (0.1161 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.75 HK$) выше справедливой на 84.5%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (94.3) выше чем у сектора в целом (28.08).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (94.3) выше чем у рынка в целом (27.66).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.28) выше чем у сектора в целом (-89.45).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.28) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5691) ниже чем у сектора в целом (2.27).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5691) ниже чем у рынка в целом (2.84).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.67) ниже чем у сектора в целом (24.17).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.67) выше чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.53%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.53%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-2.16%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.76%) выже чем у сектора в целом (0.6921%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.76%) ниже чем у рынка в целом (6.06%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.71%) ниже чем у сектора в целом (4.11%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.71%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (26.95%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 26.95%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1023.37%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.97%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Sa Sa International Holdings Limited

Перейти на форум акций "Sa Sa International Holdings Limited" ⇨