1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.8%) больше среднего по сектору (3.06%).
Доходность акции за последний год (22.81%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (12.06 HK$) выше справедливой оценки (1.5844 HK$)
Текущий уровень задолженности 1.7726% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=0.8267%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 01:19 Exploring June 2024's Top Three Dividend Stocks In Hong Kong
![Exploring June 2024's Top Three Dividend Stocks In Hong Kong](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cu3Uh3bKM_PkAcmInArUjg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a6352373bc07e95e9fcd2d2b0061b8ce.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-june-2024...
источник:
26 Май 07:57 Exploring Top Dividend Stocks In Hong Kong For May 2024
![Exploring Top Dividend Stocks In Hong Kong For May 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LW_hJ16Ajh.uMOHuribQxw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/54be6c6e7c0b323146157762a8ed9162.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-top-divid...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Johnson Electric Holdings Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 0% | -40.9% | 1.6% |
90 дней | 8.3% | -100% | -5.7% |
1 год | 22.8% | -100% | 14.6% |
0179_HK vs Сектор: Johnson Electric Holdings Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 122.81% за последний год.
0179_HK vs Рынок: Johnson Electric Holdings Limited превзошел рынок на 8.17% за последний год.
Стабильная цена: 0179_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0179_HK с недельной волатильностью в 0.4387% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (12.06 HK$) выше справедливой (1.5844 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.06 HK$) выше справедливой на 86.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (51.49) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (51.49) выше чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.423) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.423) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.23) выше чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.23) ниже чем у рынка в целом (2.68).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.12) выше чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.12) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.84%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.8267%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.8267%) ниже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4764%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4764%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.8% выше средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.8% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.8% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (61.8%) находятся на комфортном уровне.