Dongyue Group Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (10.19%) больше среднего по сектору (2.3%).- Текущий уровень задолженности 0.1769% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 12.59%.
- Текущая эффективность компании (ROE=23.96%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
Цена (6.58 HK$) выше справедливой оценки (4.31 HK$)- Доходность акции за последний год (-18.77%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Dongyue Group Limited | Индекс | ||
| 7 дней | -6% | -0% | 1.5% |
| 90 дней | 25.3% | 126.3% | 8% |
| 1 год | -18.8% | 16996.3% | 33% |
0189_HK vs Сектор: Dongyue Group Limited значительно отстал от сектора "" на -17015.08% за последний год.
0189_HK vs Рынок: Dongyue Group Limited значительно отстал от рынка на -51.78% за последний год.
Стабильная цена: 0189_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0189_HK с недельной волатильностью в -0.3609% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.58 HK$) выше справедливой (4.31 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.58 HK$) выше справедливой на 34.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.97) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.97) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1926) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1926) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9576) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9576) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.84) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.84) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 27.36%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (27.36%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.96%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.96%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.08%) выже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.08%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.19% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.19% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.19% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.22%) находятся на не комфортном уровне.
