1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (10.19%) больше среднего по сектору (2.31%).
Доходность акции за последний год (67.44%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 0.1847% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 12.59%.
Минусы
Цена (8.69 HK$) выше справедливой оценки (3.17 HK$)
Текущая эффективность компании (ROE=4.58%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 00:10 SEHK Growth Companies With High Insider Ownership And Up To 95% Earnings Growth
![SEHK Growth Companies With High Insider Ownership And Up To 95% Earnings Growth](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/82QD4VWJBowIRXVZDjI3Iw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/ef975e11af88470f7f200c4452d777bf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sehk-growth-compani...
источник:
2 Июнь 13:44 High Insider Ownership Growth Stocks On SEHK To Watch In May 2024
![High Insider Ownership Growth Stocks On SEHK To Watch In May 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0HuiZs1w.AEBnf3b1zVv6Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/de08ce5a09ed74f962345d43f617cd22.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/high-insider-owners...
источник:
2 Июнь 12:37 SEHK Growth Companies With High Insider Ownership And Up To 34% Revenue Growth
![SEHK Growth Companies With High Insider Ownership And Up To 34% Revenue Growth](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/82QD4VWJBowIRXVZDjI3Iw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/ef975e11af88470f7f200c4452d777bf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sehk-growth-compani...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Dongyue Group Limited | Индекс | ||
7 дней | -4.1% | -87.4% | 3.4% |
90 дней | 21.5% | -100% | -4.6% |
1 год | 67.4% | -100% | 15% |
0189_HK vs Сектор: Dongyue Group Limited превзошел сектор "" на 167.44% за последний год.
0189_HK vs Рынок: Dongyue Group Limited превзошел рынок на 52.43% за последний год.
Стабильная цена: 0189_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0189_HK с недельной волатильностью в 1.2969% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.69 HK$) выше справедливой (3.17 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.69 HK$) выше справедливой на 63.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.74) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.74) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6576) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6576) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7685) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7685) ниже чем у рынка в целом (2.68).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.84) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.84) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.66%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.66%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.58%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.58%) ниже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.04%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.04%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.19% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.19% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.19% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (169.06%) находятся на не комфортном уровне.