1. Резюме
Минусы
- Цена (0.65 HK$) выше справедливой оценки (0.5807 HK$)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (-57.79%) ниже чем средняя по сектору (-10.46%).
- Текущий уровень задолженности 36.89% увеличился за 5 лет c 25.51%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-8.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Lai Sun Garment (International) Limited | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 10.2% | -2.3% | 1.5% |
90 дней | -8.5% | -4.5% | 8% |
1 год | -57.8% | -10.5% | 33% |
0191_HK vs Сектор: Lai Sun Garment (International) Limited значительно отстал от сектора "Real Estate" на -47.33% за последний год.
0191_HK vs Рынок: Lai Sun Garment (International) Limited значительно отстал от рынка на -90.81% за последний год.
Стабильная цена: 0191_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0191_HK с недельной волатильностью в -1.1114% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.65 HK$) выше справедливой (0.5807 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.65 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.39) ниже чем у сектора в целом (43.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.39) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0666) ниже чем у сектора в целом (1.6117).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0666) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2441) ниже чем у сектора в целом (7.43).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2441) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-55.04) ниже чем у сектора в целом (21.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-55.04) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -31.9%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-31.9%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (220.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-8.87%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-8.87%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.06%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.06%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.