1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-20.53%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (6.31 HK$) выше справедливой оценки (5.64 HK$)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.06%).
Текущий уровень задолженности 83.4% увеличился за 5 лет c 39.58%.
Текущая эффективность компании (ROE=-142%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Июнь 01:48 What To Expect in the Markets This Week
![What To Expect in the Markets This Week](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Lxtm8vmCcPI6_sypNKaYtw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investopedia_245/3193bd20dda09d631290f4cf019e09a7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/expect-markets-week...
источник:
24 Июнь 01:17 Up 45% to 226%, Are These 3 Stocks Too Hot to Buy Now?
![Up 45% to 226%, Are These 3 Stocks Too Hot to Buy Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7w0Sc.V0d_e8QUjexiC6Ug--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/debc60f5dcd512b957e5c6717b57e424.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/45-226-3-stocks-too...
источник:
24 Июнь 01:12 Apple, Microsoft, or Nvidia: Which Will Be the World's Most Valuable Company a Year From Now?
![Apple, Microsoft, or Nvidia: Which Will Be the World's Most Valuable Company a Year From Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/59Gu1_0hz3002F8q4ZILsw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/71b636669ff0dafab86b4ba9052cd0d3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apple-microsoft-nvi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Melco International Development Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 5.9% | -2.8% | 1.7% |
90 дней | 23.5% | -100% | -5.6% |
1 год | -20.5% | -100% | 14.7% |
0200_HK vs Сектор: Melco International Development Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 79.47% за последний год.
0200_HK vs Рынок: Melco International Development Limited значительно отстал от рынка на -35.21% за последний год.
Стабильная цена: 0200_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0200_HK с недельной волатильностью в -0.3948% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.31 HK$) выше справедливой (5.64 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.31 HK$) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (37.29) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (37.29) выше чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7895) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7895) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2773) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2773) ниже чем у рынка в целом (2.68).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-30.57) ниже чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-30.57) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -70.56%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-70.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-142%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-142%) ниже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.8701%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.8701%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.