China Everbright Environment Group Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (8.98%) больше среднего по сектору (2.9%).- Доходность акции за последний год (-13.68%) выше чем средняя по сектору (-99.72%).
Минусы
Цена (3.03 HK$) выше справедливой оценки (2.71 HK$)- Текущий уровень задолженности 49.81% увеличился за 5 лет c 40.45%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.11%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| China Everbright Environment Group Limited | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | -7.3% | -100% | -0.3% |
| 90 дней | 10.2% | -100% | 5.9% |
| 1 год | -13.7% | -99.7% | 35.8% |
0257_HK vs Сектор: China Everbright Environment Group Limited превзошел сектор "Industrials" на 86.04% за последний год.
0257_HK vs Рынок: China Everbright Environment Group Limited значительно отстал от рынка на -49.48% за последний год.
Стабильная цена: 0257_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0257_HK с недельной волатильностью в -0.263% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.03 HK$) выше справедливой (2.71 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.03 HK$) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.39) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.39) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4037) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4037) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5498) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5498) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.18) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.18) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.04%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.11%) ниже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.11%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.39%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.39%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.98% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.98% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.98% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.43%) находятся на комфортном уровне.
