CITIC Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (8.98%) больше среднего по сектору (2.9%).- Текущий уровень задолженности 19.67% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.13%.
Минусы
Цена (7.27 HK$) выше справедливой оценки (6.26 HK$)- Доходность акции за последний год (-30.1%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
- Текущая эффективность компании (ROE=10.14%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 23:09 Delving into CITIC Ltd's Dividend Performance: A Comprehensive Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/delving-citic-ltds-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| CITIC Limited | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | -3.1% | -12% | 0.3% |
| 90 дней | -1.6% | -79% | 6.9% |
| 1 год | -30.1% | 70801945.5% | 31.7% |
0267_HK vs Сектор: CITIC Limited значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801975.64% за последний год.
0267_HK vs Рынок: CITIC Limited значительно отстал от рынка на -61.82% за последний год.
Стабильная цена: 0267_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0267_HK с недельной волатильностью в -0.5788% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.27 HK$) выше справедливой (6.26 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.27 HK$) выше справедливой на 13.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.04) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.04) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3109) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3109) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2334) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2334) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.59) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.59) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.01%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.01%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.14%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.14%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6715%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6715%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.98% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.98% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.98% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.28%) находятся на комфортном уровне.
