1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-20.93%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Текущий уровень задолженности 3.51% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 3.97%.
Минусы
Цена (8.16 HK$) выше справедливой оценки (7.29 HK$)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущая эффективность компании (ROE=-2.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 23:16 Exploring High Insider Ownership Growth Companies On SEHK
![Exploring High Insider Ownership Growth Companies On SEHK](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jI53qrNig9xbcETAWRd1VQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/41bdd0c670f621394929d5266c5d6c72.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-high-insi...
источник:
26 Май 06:44 Exploring Three SEHK Growth Companies With High Insider Ownership
![Exploring Three SEHK Growth Companies With High Insider Ownership](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jI53qrNig9xbcETAWRd1VQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/41bdd0c670f621394929d5266c5d6c72.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-three-seh...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kingdee International Software Group Company Limited | Technology | Индекс | |
7 дней | 2.9% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | -16.8% | -100% | -4.6% |
1 год | -20.9% | -100% | 15% |
0268_HK vs Сектор: Kingdee International Software Group Company Limited превзошел сектор "Technology" на 79.06% за последний год.
0268_HK vs Рынок: Kingdee International Software Group Company Limited значительно отстал от рынка на -35.94% за последний год.
Стабильная цена: 0268_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0268_HK с недельной волатильностью в -0.4025% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.16 HK$) выше справедливой (7.29 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.16 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.11) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.11) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.3) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.3) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-802) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-802) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -133.75%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-133.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.65%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.65%) ниже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.6226%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.6226%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.