1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (11.51%) больше среднего по сектору (3%).
Доходность акции за последний год (-35.04%) выше чем средняя по сектору (-95%).
Минусы
Цена (4.45 HK$) выше справедливой оценки (3.98 HK$)
Текущий уровень задолженности 30.12% увеличился за 5 лет c 12.11%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.33%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апрель 03:33 Guangdong Investment Ltd (GGDVF): A Deep Dive into Its Dividend Performance and Sustainability
![Guangdong Investment Ltd (GGDVF): A Deep Dive into Its Dividend Performance and Sustainability](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cn0TCpVN9oVeIQxQGMNJyA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjM7cT04MDt3PTIyMDthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/d25ae6c45c656c5e37d50918abff2c99.cf.jpg)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/guangdong-investmen...
источник:
7 Апрель 04:21 Guangdong Investment: Diversification of Business Operations and Increased Holdings by Parent Company Reflect Confidence in Company's Future Prospects
![Guangdong Investment: Diversification of Business Operations and Increased Holdings by Parent Company Reflect Confidence in Company's Future Prospects](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6LpD.WRCEZs3O1XPyxwM3A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjM7cT04MDt3PTIyMDthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/4351ec04f9e4c12192894629e2e8af4c.cf.jpg)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/guangdong-investmen...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Guangdong Investment Limited | Utilities | Индекс | |
7 дней | -3.5% | -26.5% | 3.4% |
90 дней | -8.8% | -95.2% | -4.6% |
1 год | -35% | -95% | 15% |
0270_HK vs Сектор: Guangdong Investment Limited превзошел сектор "Utilities" на 59.96% за последний год.
0270_HK vs Рынок: Guangdong Investment Limited значительно отстал от рынка на -50.05% за последний год.
Стабильная цена: 0270_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0270_HK с недельной волатильностью в -0.6738% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.45 HK$) выше справедливой (3.98 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.45 HK$) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.2) ниже чем у сектора в целом (27.93).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.2) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6027) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6027) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4454) ниже чем у сектора в целом (3.93).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4454) ниже чем у рынка в целом (2.68).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.15) ниже чем у сектора в целом (19.35).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.15) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.62%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.77%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.33%) ниже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.33%) выже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.28%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.28%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.51% выше средней по сектору '3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.51% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.51% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (128.43%) находятся на не комфортном уровне.