Financial Markets by TradingView

HKSE: 0272_HK - Shui On Land Limited

Доходность за полгода: +14.93%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (18.59%) больше среднего по сектору (5.13%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-7.23%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.77 HK$) выше справедливой оценки (0.6879 HK$)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 36.21% увеличился за 5 лет c 32.64%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=2.08%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Shui On Land Limited Real Estate Индекс
7 дней 11.6% -100% 3.8%
90 дней 16.7% -100% -13.1%
1 год -7.2% -100% 3.7%

Положительная оценка 0272_HK vs Сектор: Shui On Land Limited превзошел сектор "Real Estate" на 92.73% за последний год.

Отрицательная оценка 0272_HK vs Рынок: Shui On Land Limited значительно отстал от рынка на -10.9% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 0272_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 0272_HK с недельной волатильностью в -0.139% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.43
P/S: 0.5339
Больше данных по 0272_HK

3.2. Выручка

EPS 0.1086
ROE 2.08%
ROA 0.7869%
ROIC 0%
Ebitda margin 33.09%
Больше данных по 0272_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (0.77 HK$) выше справедливой (0.6879 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.77 HK$) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.43) ниже чем у сектора в целом (40.9).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.43) ниже чем у рынка в целом (27.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1179) ниже чем у сектора в целом (1.4771).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1179) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5339) ниже чем у сектора в целом (6.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5339) ниже чем у рынка в целом (2.66).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.45) ниже чем у сектора в целом (21.25).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.45) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.24%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.24%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.08%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.08%) ниже чем у рынка в целом (6.08%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7869%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7869%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (36.21%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 32.64% до 36.21%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 4515.31%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 18.59% выше средней по сектору '5.13%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 18.59% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 18.59% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (86.54%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Shui On Land Limited

Перейти на форум акций "Shui On Land Limited" ⇨