WH Group Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (5.15 HK$) меньше справедливой цены (5.53 HK$)- Дивиденды (6.02%) больше среднего по сектору (2.37%).
- Доходность акции за последний год (15.73%) выше чем средняя по сектору (-42.37%).
- Текущий уровень задолженности 2.6% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.37%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.47%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.59%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 03:27 The go-to cheat for feeding your kids—Lunchables—has lead in it, and maker Kraft Heinz says it is a naturally occurring part of food products
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cheat-feeding-kids-...
источник:
31 Марта 03:26 The Silent Invasion: Is China's Tightening Grip On U.S. Farmland A Threat To Our Food Security?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/silent-invasion-chi...
источник:
10 Марта 04:22 Smithfield Foods ends contracts with 26 US pig farms, citing oversupply
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/smithfield-foods-en...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| WH Group Limited | Consumer Discretionary | Индекс | |
| 7 дней | -11.7% | -50.2% | 1.2% |
| 90 дней | 11.7% | -47.4% | 7.7% |
| 1 год | 15.7% | -42.4% | 32.6% |
0288_HK vs Сектор: WH Group Limited превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 58.1% за последний год.
0288_HK vs Рынок: WH Group Limited значительно отстал от рынка на -16.9% за последний год.
Стабильная цена: 0288_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0288_HK с недельной волатильностью в 0.3025% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (5.15 HK$) ниже справедливой (5.53 HK$).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (5.15 HK$) немного ниже справедливой на 7.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.01) ниже чем у сектора в целом (41.47).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.01) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7738) ниже чем у сектора в целом (5.22).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7738) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3119) ниже чем у сектора в целом (3.99).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3119) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.35) ниже чем у сектора в целом (21.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.35) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 58.56%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-43.95%) ниже средней доходности за 5 лет (58.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-43.95%) превышает доходность по сектору (-73.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.47%) выже чем у сектора в целом (-138.59%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.47%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.22%) ниже чем у сектора в целом (10.34%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.22%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.02% выше средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.02% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.02% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (77.9%) находятся на комфортном уровне.
