1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.02%) больше среднего по сектору (2.4%).
Доходность акции за последний год (29.76%) выше чем средняя по сектору (15.54%).
Текущий уровень задолженности 2.61% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.37%.
Текущая эффективность компании (ROE=6.47%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (5.45 HK$) выше справедливой оценки (3.59 HK$)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Июнь 00:33 Rival pork exporters could benefit from China-EU trade tensions
![Rival pork exporters could benefit from China-EU trade tensions](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/INCMfLR8lSxuu48M5go5PQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/3899125a28af7a4fdab7bf798051b981.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rival-pork-exporter...
источник:
9 Июнь 18:18 Smithfield Foods ends contracts with 26 US pig farms, citing oversupply
![Smithfield Foods ends contracts with 26 US pig farms, citing oversupply](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/S_57B3kOQrIuMO8lanwZaQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/e6ce5ab1f141064b71418d0e2333fc1b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/smithfield-foods-en...
источник:
26 Май 05:57 Chinese-owned pork producer Smithfield prepares for US listing - WSJ
![Chinese-owned pork producer Smithfield prepares for US listing - WSJ](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KqSD9CmeHvdIaHgGb2zb.w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/320bbdafdb90a2ca2d4d0ab81bbfb312.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chinese-owned-pork-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
WH Group Limited | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 5.4% | -2.5% | 1.8% |
90 дней | 4% | -1.2% | -5.5% |
1 год | 29.8% | 15.5% | 14.8% |
0288_HK vs Сектор: WH Group Limited превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 14.22% за последний год.
0288_HK vs Рынок: WH Group Limited превзошел рынок на 14.92% за последний год.
Стабильная цена: 0288_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0288_HK с недельной волатильностью в 0.5723% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.45 HK$) выше справедливой (3.59 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.45 HK$) выше справедливой на 34.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13) ниже чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7734) ниже чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7734) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3118) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3118) ниже чем у рынка в целом (2.68).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.35) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.35) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 58.56%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (58.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.47%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.47%) выже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.22%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.22%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.02% выше средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.02% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.02% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (77.9%) находятся на комфортном уровне.