Telegram
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-36.8%) выше чем средняя по сектору (-100%).- Текущий уровень задолженности 1.572% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.8157%.
- Текущая эффективность компании (ROE=17.98%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
Цена (31.25 HK$) выше справедливой оценки (16.04 HK$)- Дивиденды (1.5839%) меньше среднего по сектору (2.85%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Май 05:00 China Resources Beer (Holdings) Co Ltd's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-resources-bee...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| China Resources Beer (Holdings) Company Limited | Индекс | ||
|---|---|---|---|
| 7 дней | 11.8% | -100% | 3.8% |
| 90 дней | -3.3% | -100% | -13.1% |
| 1 год | -36.8% | -100% | 3.7% |
0291_HK vs Сектор: China Resources Beer (Holdings) Company Limited превзошел сектор "" на 63.2% за последний год.
0291_HK vs Рынок: China Resources Beer (Holdings) Company Limited значительно отстал от рынка на -40.47% за последний год.
Стабильная цена: 0291_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0291_HK с недельной волатильностью в -0.7078% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (31.25 HK$) выше справедливой (16.04 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (31.25 HK$) выше справедливой на 48.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.09) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.09) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.88) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.88) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.53) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.53) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.06) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.06) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 56.03%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (56.03%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.98%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.98%) выже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8%) выже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5839% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5839% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5839% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.09%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
