Sinofert Holdings Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (7.16%) больше среднего по сектору (2.3%).- Доходность акции за последний год (-30.77%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 8.74% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 17.55%.
Минусы
Цена (0.81 HK$) выше справедливой оценки (0.6053 HK$)- Текущая эффективность компании (ROE=12.25%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Sinofert Holdings Limited | Индекс | ||
| 7 дней | -8% | -100% | 0.8% |
| 90 дней | 5.2% | -100% | 6.6% |
| 1 год | -30.8% | -100% | 33.5% |
0297_HK vs Сектор: Sinofert Holdings Limited превзошел сектор "" на 69.23% за последний год.
0297_HK vs Рынок: Sinofert Holdings Limited значительно отстал от рынка на -64.23% за последний год.
Стабильная цена: 0297_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0297_HK с недельной волатильностью в -0.5917% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.81 HK$) выше справедливой (0.6053 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.81 HK$) выше справедливой на 25.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.78) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.78) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.68) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.68) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2809) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2809) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.67) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.67) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.28%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (16.28%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.25%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.25%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.83%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.83%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.16% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.16% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.16% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.81%) находятся на комфортном уровне.
