Sipai Health Technology Co., Ltd. Форум акций
1. Резюме
Минусы
Цена (5.93 HK$) выше справедливой оценки (5.3 HK$)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
- Доходность акции за последний год (-83.71%) ниже чем средняя по сектору (2252548695.69%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Sipai Health Technology Co., Ltd. | Healthcare | Индекс | |
| 7 дней | -3.6% | -50% | 1.3% |
| 90 дней | -7.1% | 2023957947.1% | 7.8% |
| 1 год | -83.7% | 2252548695.7% | 32.8% |
0314_HK vs Сектор: Sipai Health Technology Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548779.4% за последний год.
0314_HK vs Рынок: Sipai Health Technology Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -116.47% за последний год.
Стабильная цена: 0314_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0314_HK с недельной волатильностью в -1.6098% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.93 HK$) выше справедливой (5.3 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.93 HK$) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.48) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.48) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.11) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.11) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.54) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.54) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-13.88%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-13.88%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
