1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (64.36%) больше среднего по сектору (5.83%).
Доходность акции за последний год (16.22%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 1.7069% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 17.51%.
Минусы
Цена (138.3 HK$) выше справедливой оценки (123.56 HK$)
Текущая эффективность компании (ROE=11.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 07:53 Chinese Shipping Shares Drop on Reports of Gaza Cease-Fire Progress
![Chinese Shipping Shares Drop on Reports of Gaza Cease-Fire Progress](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/PhQkJ5JvRexxFVAltRuh1A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/ba5ac417a9fae414b59abed1b507bfa2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/c8d7b99b-9b17-343e-82c...
источник:
16 Июнь 22:10 Orient Overseas International (OROVY) is on the Move, Here's Why the Trend Could be Sustainable
![Orient Overseas International (OROVY) is on the Move, Here's Why the Trend Could be Sustainable](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Xg0Hkw3jp5n3zTo7TM1nYw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/737ffb82e07dc8bffb77e72d153c91f2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/orient-overseas-int...
источник:
26 Май 06:30 Orient Overseas International Ltd. (OROVY) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
![Orient Overseas International Ltd. (OROVY) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3Visikziis96Pmzpi_H7sA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/b369e357aa3d42cc28ac674490d4ae83.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/orient-overseas-int...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Orient Overseas (International) Limited | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 20.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | 35.5% | -100% | -13.1% |
1 год | 16.2% | -100% | 3.7% |
0316_HK vs Сектор: Orient Overseas (International) Limited превзошел сектор "Industrials" на 116.22% за последний год.
0316_HK vs Рынок: Orient Overseas (International) Limited превзошел рынок на 12.55% за последний год.
Стабильная цена: 0316_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0316_HK с недельной волатильностью в 0.3119% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (138.3 HK$) выше справедливой (123.56 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (138.3 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.98) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.98) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8521) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8521) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1448) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1448) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.34) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.34) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 138.22%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (138.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.1%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.1%) выже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.68%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.68%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 64.36% выше средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 64.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 64.36% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (261.67%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке