Financial Markets by TradingView

HKSE: 0317_HK - CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited

Доходность за полгода: +41.04%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (41.31%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (15.12 HK$) выше справедливой оценки (0.3433 HK$)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.1217%) меньше среднего по сектору (2.88%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 10.11% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0.3004%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited Industrials Индекс
7 дней -0.3% -100% 1.6%
90 дней 33.3% -100% -5.7%
1 год 41.3% -100% 14.6%

Положительная оценка 0317_HK vs Сектор: CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited превзошел сектор "Industrials" на 141.31% за последний год.

Положительная оценка 0317_HK vs Рынок: CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited превзошел рынок на 26.66% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 0317_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 0317_HK с недельной волатильностью в 0.7944% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 287.98
P/S: 0.8573
Больше данных по 0317_HK

3.2. Выручка

EPS 0.0366
ROE 0.3004%
ROA 0.0987%
ROIC 0%
Ebitda margin 9.98%
Больше данных по 0317_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (15.12 HK$) выше справедливой (0.3433 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (15.12 HK$) выше справедливой на 97.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (287.98) выше чем у сектора в целом (49.83).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (287.98) выше чем у рынка в целом (27.3).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.706) ниже чем у сектора в целом (21).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.706) выше чем у рынка в целом (-11.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8573) ниже чем у сектора в целом (20.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8573) ниже чем у рынка в целом (2.68).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.83) ниже чем у сектора в целом (28.93).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.83) выше чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.55%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20.55%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.3004%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.3004%) ниже чем у рынка в целом (6.07%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0987%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0987%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (10.11%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 10.11%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 10696.32%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.1217% ниже средней по сектору '2.88%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.1217% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.1217% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (257.56%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited

Перейти на форум акций "CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме