Financial Markets by TradingView

HKSE: 0321_HK - Texwinca Holdings Limited

Доходность за полгода: +23.08%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (26.04%) больше среднего по сектору (3.66%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-21.31%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 12.2% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 17.14%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.96 HK$) выше справедливой оценки (0.5103 HK$)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=1.4364%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Texwinca Holdings Limited Consumer Cyclical Индекс
7 дней -6.8% -100% 3.8%
90 дней 28% -100% -13.1%
1 год -21.3% -100% 3.7%

Положительная оценка 0321_HK vs Сектор: Texwinca Holdings Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 78.69% за последний год.

Отрицательная оценка 0321_HK vs Рынок: Texwinca Holdings Limited значительно отстал от рынка на -24.98% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 0321_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 0321_HK с недельной волатильностью в -0.4098% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 25.56
P/S: 0.317
Больше данных по 0321_HK

3.2. Выручка

EPS 0.0544
ROE 1.4364%
ROA 0.9438%
ROIC 0%
Ebitda margin 1.82%
Больше данных по 0321_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (0.96 HK$) выше справедливой (0.5103 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.96 HK$) выше справедливой на 46.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.56) ниже чем у сектора в целом (67.34).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.56) ниже чем у рынка в целом (27.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3821) выше чем у сектора в целом (-13.13).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3821) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.317) ниже чем у сектора в целом (2.12).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.317) ниже чем у рынка в целом (2.66).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.23) ниже чем у сектора в целом (7.09).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.23) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.38%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.38%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.4364%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.4364%) ниже чем у рынка в целом (6.08%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9438%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9438%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (12.2%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 17.14% до 12.2%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1128.76%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 26.04% выше средней по сектору '3.66%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 26.04% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 26.04% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (367.72%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Texwinca Holdings Limited

Перейти на форум акций "Texwinca Holdings Limited" ⇨