1. Резюме
Плюсы
- Цена (0.205 HK$) меньше справедливой цены (0.3497 HK$)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Доходность акции за последний год (-61.32%) ниже чем средняя по сектору (-30.68%).
- Текущий уровень задолженности 23.64% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-14.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=0.6921%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 часа назад Investors in Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) have seen notable returns of 46% over the past five years
![Investors in Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) have seen notable returns of 46% over the past five years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/p4muqtLj4VDrA0jyYlvdRw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/2eedc463aef15274c4887c130e30e298.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-johnson-j...
источник:
2 часа назад Is the VanEck Semiconductor ETF Still a Millionaire Maker?
![Is the VanEck Semiconductor ETF Still a Millionaire Maker?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9TE_daGMo5YyPFHKCy3qOA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/c65860b7a189aba988cccfa53172ba1d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vaneck-semiconducto...
источник:
3 часа назад Wall Street Predicts That This Stock Could Skyrocket by 65%: Time to Buy?
![Wall Street Predicts That This Stock Could Skyrocket by 65%: Time to Buy?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/h63ij_ukaN5ln5LXcI7s7g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/33f254ed94e4fa16fd30d31fce0ee888.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wall-street-predict...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Esprit Holdings Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 101% | -5.3% | 1% |
90 дней | -7.7% | -20.5% | -6.7% |
1 год | -61.3% | -30.7% | -0.1% |
0330_HK vs Сектор: Esprit Holdings Limited значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -30.64% за последний год.
0330_HK vs Рынок: Esprit Holdings Limited значительно отстал от рынка на -61.26% за последний год.
Стабильная цена: 0330_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0330_HK с недельной волатильностью в -1.1792% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.205 HK$) ниже справедливой (0.3497 HK$).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.205 HK$) ниже справедливой на 70.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.73) ниже чем у сектора в целом (28.08).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.73) ниже чем у рынка в целом (27.66).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4345) выше чем у сектора в целом (-89.45).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4345) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2605) ниже чем у сектора в целом (2.27).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2605) ниже чем у рынка в целом (2.84).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.78) ниже чем у сектора в целом (24.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.78) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.79%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.79%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-2.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-14.2%) ниже чем у сектора в целом (0.6921%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-14.2%) ниже чем у рынка в целом (6.06%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.1%) ниже чем у сектора в целом (4.11%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.1%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.57.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке