HKSE: 0330_HK - Esprit Holdings Limited

Доходность за полгода: -33.87%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (0.205 HK$) меньше справедливой цены (0.3497 HK$)

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.97%).
  • Доходность акции за последний год (-61.32%) ниже чем средняя по сектору (-30.68%).
  • Текущий уровень задолженности 23.64% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-14.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=0.6921%)

Похожие компании

Li Auto Inc.

Meituan

NIO Inc.

Alibaba Group Holding Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Esprit Holdings Limited Consumer Cyclical Индекс
7 дней 101% -5.3% 1%
90 дней -7.7% -20.5% -6.7%
1 год -61.3% -30.7% -0.1%

Отрицательная оценка 0330_HK vs Сектор: Esprit Holdings Limited значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -30.64% за последний год.

Отрицательная оценка 0330_HK vs Рынок: Esprit Holdings Limited значительно отстал от рынка на -61.26% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 0330_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 0330_HK с недельной волатильностью в -1.1792% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.73
P/S: 0.2605
Больше данных по 0330_HK

3.2. Выручка

EPS -0.2345
ROE -14.2%
ROA -7.1%
ROIC 0%
Ebitda margin 1.06%
Больше данных по 0330_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.205 HK$) ниже справедливой (0.3497 HK$).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.205 HK$) ниже справедливой на 70.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.73) ниже чем у сектора в целом (28.08).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.73) ниже чем у рынка в целом (27.66).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4345) выше чем у сектора в целом (-89.45).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4345) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2605) ниже чем у сектора в целом (2.27).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2605) ниже чем у рынка в целом (2.84).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.78) ниже чем у сектора в целом (24.17).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.78) выше чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.79%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.79%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-2.16%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-14.2%) ниже чем у сектора в целом (0.6921%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-14.2%) ниже чем у рынка в целом (6.06%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.1%) ниже чем у сектора в целом (4.11%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.1%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (23.64%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 23.64%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -308.73%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.97%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.57.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Esprit Holdings Limited

Перейти на форум акций "Esprit Holdings Limited" ⇨