Telegram
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (9.34%) больше среднего по сектору (6%).- Доходность акции за последний год (1.7699%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Минусы
Цена (1.15 HK$) выше справедливой оценки (1.0274 HK$)- Текущий уровень задолженности 13.52% увеличился за 5 лет c 1.1201%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-5.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited | Energy | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -95.6% | 3.8% |
| 90 дней | 9.5% | -95.4% | -13.1% |
| 1 год | 1.8% | -94.3% | 3.7% |
0338_HK vs Сектор: Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited превзошел сектор "Energy" на 96.06% за последний год.
0338_HK vs Рынок: Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited незначительно отстал от рынка на -1.8997% за последний год.
Стабильная цена: 0338_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0338_HK с недельной волатильностью в 0.034% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.15 HK$) выше справедливой (1.0274 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.15 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35) выше чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4311) ниже чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4311) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1156) ниже чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1156) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.46) ниже чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.46) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -33.63%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-33.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.51%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.51%) ниже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.48%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.48%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.34% выше средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.34% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.34% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
