Financial Markets by TradingView

HKSE: 0341_HK - Café de Coral Holdings Limited

Доходность за полгода: -4.88%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.87%) больше среднего по сектору (3.06%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-17.42%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (8.39 HK$) выше справедливой оценки (1.7833 HK$)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 45.26% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=3.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Café de Coral Holdings Limited Consumer Cyclical Индекс
7 дней -0.1% -2.8% 2.3%
90 дней -1.1% -100% -5.1%
1 год -17.4% -100% 15.4%

Положительная оценка 0341_HK vs Сектор: Café de Coral Holdings Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 82.58% за последний год.

Отрицательная оценка 0341_HK vs Рынок: Café de Coral Holdings Limited значительно отстал от рынка на -32.78% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 0341_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 0341_HK с недельной волатильностью в -0.335% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 54.18
P/S: 0.7451
Больше данных по 0341_HK

3.2. Выручка

EPS 0.1901
ROE 3.94%
ROA 1.5712%
ROIC 0%
Ebitda margin 3.02%
Больше данных по 0341_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (8.39 HK$) выше справедливой (1.7833 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (8.39 HK$) выше справедливой на 78.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (54.18) ниже чем у сектора в целом (67.38).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (54.18) выше чем у рынка в целом (27.3).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.15) выше чем у сектора в целом (-13.11).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.15) выше чем у рынка в целом (-11.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7451) ниже чем у сектора в целом (2.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7451) ниже чем у рынка в целом (2.68).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.33) ниже чем у сектора в целом (6.99).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.33) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.26%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.26%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.94%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.94%) ниже чем у рынка в целом (6.07%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5712%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5712%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (45.26%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 45.26%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2943.84%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.87% выше средней по сектору '3.06%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.87% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.87% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (147.81%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Café de Coral Holdings Limited

Перейти на форум акций "Café de Coral Holdings Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме