HKSE: 0354_HK - Chinasoft International Limited

Доходность за полгода: -11.91%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (-10.58%) выше чем средняя по сектору (-21.21%).
  • Текущий уровень задолженности 11.89% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.69%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=5.98%) выше чем в среднем по сектору (ROE=2.66%)

Минусы

  • Цена (4.14 HK$) выше справедливой оценки (2.39 HK$)
  • Дивиденды (1.1501%) меньше среднего по сектору (3.65%).

Похожие компании

Xiaomi Corporation

Semiconductor Manufacturing International Corporation

ZTE Corporation

Lenovo Group Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Chinasoft International Limited Technology Индекс
7 дней 9.8% -6% 1%
90 дней -14.3% -12.5% -6.7%
1 год -10.6% -21.2% -0.1%

Положительная оценка 0354_HK vs Сектор: Chinasoft International Limited превзошел сектор "Technology" на 10.63% за последний год.

Отрицательная оценка 0354_HK vs Рынок: Chinasoft International Limited значительно отстал от рынка на -10.52% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 0354_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 0354_HK с недельной волатильностью в -0.2035% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.94
P/S: 0.9142
Больше данных по 0354_HK

3.2. Выручка

EPS 0.264
ROE 5.98%
ROA 4.19%
ROIC 0%
Ebitda margin 7.21%
Больше данных по 0354_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (4.14 HK$) выше справедливой (2.39 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (4.14 HK$) выше справедливой на 42.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.94) ниже чем у сектора в целом (73.41).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.94) ниже чем у рынка в целом (27.66).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3299) ниже чем у сектора в целом (1.6459).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3299) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9142) ниже чем у сектора в целом (1.9694).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9142) ниже чем у рынка в целом (2.84).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.33) выше чем у сектора в целом (-16.08).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.33) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.5829%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.5829%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.1074%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.98%) выже чем у сектора в целом (2.66%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.98%) ниже чем у рынка в целом (6.06%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.19%) выже чем у сектора в целом (1.4462%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.19%) выже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (11.89%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 24.69% до 11.89%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 284.46%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1501% ниже средней по сектору '3.65%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1501% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1501% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.39%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Chinasoft International Limited

Перейти на форум акций "Chinasoft International Limited" ⇨