Chinasoft International Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-10.4%) выше чем средняя по сектору (-89.56%).- Текущий уровень задолженности 11.99% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.69%.
Минусы
Цена (4.65 HK$) выше справедливой оценки (2.32 HK$)- Дивиденды (0.8552%) меньше среднего по сектору (1.7975%).
- Текущая эффективность компании (ROE=5.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Chinasoft International Limited | Technology | Индекс | |
| 7 дней | -3.5% | -100% | 1.5% |
| 90 дней | 6.2% | -100% | 8% |
| 1 год | -10.4% | -89.6% | 33% |
0354_HK vs Сектор: Chinasoft International Limited превзошел сектор "Technology" на 79.16% за последний год.
0354_HK vs Рынок: Chinasoft International Limited значительно отстал от рынка на -43.42% за последний год.
Стабильная цена: 0354_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0354_HK с недельной волатильностью в -0.2001% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.65 HK$) выше справедливой (2.32 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.65 HK$) выше справедливой на 50.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.97) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.97) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3319) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3319) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9156) ниже чем у сектора в целом (39.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9156) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.33) ниже чем у сектора в целом (63.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.33) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.4107%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.4107%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.98%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.98%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.19%) ниже чем у сектора в целом (8%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.19%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8552% ниже средней по сектору '1.7975%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8552% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8552% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.39%) находятся на не комфортном уровне.
