1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-10.58%) выше чем средняя по сектору (-21.21%).
- Текущий уровень задолженности 11.89% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.69%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.98%) выше чем в среднем по сектору (ROE=2.66%)
Минусы
- Цена (4.14 HK$) выше справедливой оценки (2.39 HK$)
- Дивиденды (1.1501%) меньше среднего по сектору (3.65%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Августа 05:28 Investor concerns about Ulta are 'overblown,' analyst says
![Investor concerns about Ulta are 'overblown,' analyst says](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0axuxxH1C3HBt7Jkds.x1Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-08/3034b7b0-5c13-11ef-90dd-2fe7c3246b5b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/investor-concerns-...
источник:
18 Августа 05:25 JPMorgan AM Names Travis Spence Global ETF Head
![JPMorgan AM Names Travis Spence Global ETF Head](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/GPv6SyhnlneYMvQaFjwfPw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/indexuniverse.com/7849e1736d71ed59b2e7bd1a66d5e2cf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jpmorgan-am-names-t...
источник:
18 Августа 04:39 Ferrari Stock Is Racing To New Highs Along With This New IPO
![Ferrari Stock Is Racing To New Highs Along With This New IPO](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rL14AKs4YL6X7VOGX1kGyQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/f0cfb6d1ce71d4b852d803675d4969c4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/4973ab28-e030-3c8d-a9c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Chinasoft International Limited | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 9.8% | -6% | 1% |
90 дней | -14.3% | -12.5% | -6.7% |
1 год | -10.6% | -21.2% | -0.1% |
0354_HK vs Сектор: Chinasoft International Limited превзошел сектор "Technology" на 10.63% за последний год.
0354_HK vs Рынок: Chinasoft International Limited значительно отстал от рынка на -10.52% за последний год.
Стабильная цена: 0354_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0354_HK с недельной волатильностью в -0.2035% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.14 HK$) выше справедливой (2.39 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.14 HK$) выше справедливой на 42.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.94) ниже чем у сектора в целом (73.41).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.94) ниже чем у рынка в целом (27.66).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3299) ниже чем у сектора в целом (1.6459).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3299) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9142) ниже чем у сектора в целом (1.9694).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9142) ниже чем у рынка в целом (2.84).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.33) выше чем у сектора в целом (-16.08).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.33) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.5829%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.5829%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.1074%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.98%) выже чем у сектора в целом (2.66%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.98%) ниже чем у рынка в целом (6.06%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.19%) выже чем у сектора в целом (1.4462%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.19%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1501% ниже средней по сектору '3.65%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1501% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1501% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.39%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке