1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-16.5%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 17.25% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.75%.
Минусы
- Цена (8.6 HK$) выше справедливой оценки (7.68 HK$)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-3.13%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 часов назад Verizon Adds Subscribers as Quarterly Profit Dips
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/d388781b-eee8-3544-821...
источник:
12 часов назад Tilray Receives First New Cannabis Cultivation License in Germany Under New Regulations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tilray-receives-fir...
источник:
12 часов назад Verizon's customizable plan drives more subscriber additions than expected
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/verizons-customizab...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hainan Meilan International Airport Company Limited | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 6.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | 21.8% | -100% | -13.1% |
1 год | -16.5% | -100% | 3.7% |
0357_HK vs Сектор: Hainan Meilan International Airport Company Limited превзошел сектор "Industrials" на 83.5% за последний год.
0357_HK vs Рынок: Hainan Meilan International Airport Company Limited значительно отстал от рынка на -20.17% за последний год.
Стабильная цена: 0357_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0357_HK с недельной волатильностью в -0.3174% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.6 HK$) выше справедливой (7.68 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.6 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.28) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.28) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6824) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6824) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3866) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3866) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-88.38) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-88.38) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -24.56%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-24.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.13%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.13%) ниже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.2364%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.2364%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке