1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (9.52%) больше среднего по сектору (3.49%).
Доходность акции за последний год (38.22%) выше чем средняя по сектору (-98.87%).
Минусы
Цена (2.64 HK$) выше справедливой оценки (2.05 HK$)
Текущий уровень задолженности 45.25% увеличился за 5 лет c 44.02%.
Текущая эффективность компании (ROE=5.56%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Июль 01:45 Beijing Enterprises Water Group Ltd: A Deep Dive Into Its Dividend Performance
![Beijing Enterprises Water Group Ltd: A Deep Dive Into Its Dividend Performance](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/aFcRic6tsGZSK3R7AJ5LqA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/f9f35ae6bb5719f6eac02e2c965356b2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/beijing-enterprises...
источник:
16 Июнь 23:07 Beijing Enterprises Water Group Ltd's Dividend Analysis
![Beijing Enterprises Water Group Ltd's Dividend Analysis](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gfTzBbEUHyNOHt5Q6NYX0Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/5d4a76f2934804f50836917ed7a08cef.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/beijing-enterprises...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Beijing Enterprises Water Group Limited | Utilities | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 20% | -98.9% | 3.8% |
90 дней | 39.7% | -99% | -13.1% |
1 год | 38.2% | -98.9% | 3.7% |
0371_HK vs Сектор: Beijing Enterprises Water Group Limited превзошел сектор "Utilities" на 137.09% за последний год.
0371_HK vs Рынок: Beijing Enterprises Water Group Limited превзошел рынок на 34.55% за последний год.
Стабильная цена: 0371_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0371_HK с недельной волатильностью в 0.735% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.64 HK$) выше справедливой (2.05 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.64 HK$) выше справедливой на 22.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.29) ниже чем у сектора в целом (27.98).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.29) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2677) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2677) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.591) ниже чем у сектора в целом (3.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.591) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.37) ниже чем у сектора в целом (19.34).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.37) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.51%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.51%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.56%) ниже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.56%) ниже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1219%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1219%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.52% выше средней по сектору '3.49%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.52% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.52% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (71.4%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке