1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (9.94%) больше среднего по сектору (3.1%).
- Доходность акции за последний год (-18.22%) выше чем средняя по сектору (-99.59%).
Минусы
- Цена (1.75 HK$) выше справедливой оценки (1.133 HK$)
- Текущий уровень задолженности 44.88% увеличился за 5 лет c 44.02%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.77%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Марта 04:57 Beijing Enterprises Water Group Ltd: A Deep Dive Into Its Dividend Performance
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/beijing-enterprises...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Beijing Enterprises Water Group Limited | Utilities | Индекс | |
7 дней | -11.6% | -99% | -1.1% |
90 дней | -5.9% | -99.6% | 5.4% |
1 год | -18.2% | -99.6% | 35.8% |
0371_HK vs Сектор: Beijing Enterprises Water Group Limited превзошел сектор "Utilities" на 81.37% за последний год.
0371_HK vs Рынок: Beijing Enterprises Water Group Limited значительно отстал от рынка на -54.03% за последний год.
Стабильная цена: 0371_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0371_HK с недельной волатильностью в -0.3505% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.75 HK$) выше справедливой (1.133 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.75 HK$) выше справедливой на 35.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.75) ниже чем у сектора в целом (28.89).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.75) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5365) ниже чем у сектора в целом (2.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5365) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7882) ниже чем у сектора в целом (3.91).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7882) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.37) ниже чем у сектора в целом (19.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.37) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.01%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.01%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-167.89%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.87%) ниже чем у сектора в целом (7.77%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.87%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8407%) ниже чем у сектора в целом (3.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8407%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.94% выше средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.94% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.94% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (89.83%) находятся на комфортном уровне.