Financial Markets by TradingView

HKSE: 0386_HK - China Petroleum & Chemical Corporation

Доходность за полгода: +11.06%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (9.02%) больше среднего по сектору (6%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-14.88%) выше чем средняя по сектору (-98.63%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (4.52 HK$) выше справедливой оценки (3.15 HK$)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 22.99% увеличился за 5 лет c 9.71%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.63%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.68%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

China Petroleum & Chemical Corporation Energy Индекс
7 дней -5.8% -98.7% -1%
90 дней 10.8% -98.9% 6.9%
1 год -14.9% -98.6% 30.5%

Положительная оценка 0386_HK vs Сектор: China Petroleum & Chemical Corporation превзошел сектор "Energy" на 83.75% за последний год.

Отрицательная оценка 0386_HK vs Рынок: China Petroleum & Chemical Corporation значительно отстал от рынка на -45.42% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 0386_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 0386_HK с недельной волатильностью в -0.2861% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.01
P/S: 0.1199
Больше данных по 0386_HK

3.2. Выручка

EPS 0.5518
ROE 7.63%
ROA 3.1%
ROIC 0%
Ebitda margin 6.63%
Больше данных по 0386_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.52 HK$) выше справедливой (3.15 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (4.52 HK$) выше справедливой на 30.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.01) ниже чем у сектора в целом (11.79).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.01) ниже чем у рынка в целом (30.38).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.507) ниже чем у сектора в целом (1.5707).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.507) выше чем у рынка в целом (-11.4).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1199) ниже чем у сектора в целом (1.1366).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1199) ниже чем у рынка в целом (3.69).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.18) ниже чем у сектора в целом (5.18).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.18) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.43%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (1.2329%) ниже средней доходности за 5 лет (3.43%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1.2329%) ниже доходности по сектору (8.43%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.63%) ниже чем у сектора в целом (38.68%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.63%) выже чем у рынка в целом (6.2%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.1%) ниже чем у сектора в целом (12.86%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.1%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (22.99%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 9.71% до 22.99%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 665.5%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.02% выше средней по сектору '6%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.02% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.02% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (65.39%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям China Petroleum & Chemical Corporation

Перейти на форум акций "China Petroleum & Chemical Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме